國泰君安安宜純債債券基金凈值查詢(021794)
今天最新凈值
1.0254
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0254
- 成立日期：2024-08-23
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：20.33億元
- 基金公司：上海國泰君安資管
- 基金經(jīng)理：楊勇
近一月,國泰君安安宜純債債券(021794)基金累計收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
021794 |
國泰君安安宜純債債券 |
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1.0254 |
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| 2025-05-21 |
021794 |
國泰君安安宜純債債券 |
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| 2025-05-20 |
021794 |
國泰君安安宜純債債券 |
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| 2025-05-19 |
021794 |
國泰君安安宜純債債券 |
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| 2025-05-16 |
021794 |
國泰君安安宜純債債券 |
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| 2025-05-15 |
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國泰君安安宜純債債券 |
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| 2025-05-14 |
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國泰君安安宜純債債券 |
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| 2025-05-13 |
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國泰君安安宜純債債券 |
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| 2025-05-12 |
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國泰君安安宜純債債券 |
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| 2025-05-09 |
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國泰君安安宜純債債券 |
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| 2025-05-08 |
021794 |
國泰君安安宜純債債券 |
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1.0239 |
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| 2025-05-07 |
021794 |
國泰君安安宜純債債券 |
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1.0239 |
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-0.04% |
| 2025-05-06 |
021794 |
國泰君安安宜純債債券 |
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| 2025-04-30 |
021794 |
國泰君安安宜純債債券 |
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1.0238 |
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| 2025-04-29 |
021794 |
國泰君安安宜純債債券 |
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1.0238 |
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| 2025-04-28 |
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國泰君安安宜純債債券 |
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| 2025-04-25 |
021794 |
國泰君安安宜純債債券 |
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| 2025-04-24 |
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國泰君安安宜純債債券 |
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1.0216 |
1.0218 |
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-0.02% |
| 2025-04-23 |
021794 |
國泰君安安宜純債債券 |
1.0218 |
1.0218 |
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1.0222 |
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-0.04% |
