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華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(021789)

今天最新凈值 0.8470 -0.0063 -0.7400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8470
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云
近一年華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C(021789)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.8313 0.8313 0.8470 0.8470 -0.0157 -1.85%
2025-05-22 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.8470 0.8470 0.8533 0.8533 -0.0063 -0.74%
2025-05-21 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.8533 0.8533 0.8600 0.8600 -0.0067 -0.78%
2025-05-20 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.8600 0.8600 0.8577 0.8577 0.0023 0.27%
2025-05-19 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.8577 0.8577 0.8578 0.8578 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.8578 0.8578 0.8596 0.8596 -0.0018 -0.21%
2025-05-15 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.8596 0.8596 0.8870 0.8870 -0.0274 -3.09%
2025-05-14 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.8870 0.8870 0.8792 0.8792 0.0078 0.89%
2025-05-13 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.8792 0.8792 0.8849 0.8849 -0.0057 -0.64%
2025-05-12 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.8849 0.8849 0.8714 0.8714 0.0135 1.55%
2025-05-09 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.8714 0.8714 0.8882 0.8882 -0.0168 -1.89%
2025-05-08 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.8882 0.8882 0.8831 0.8831 0.0051 0.58%
2025-05-07 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.8831 0.8831 0.8881 0.8881 -0.0050 -0.56%
2025-05-06 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.8881 0.8881 0.8571 0.8571 0.0310 3.62%
2025-04-30 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.8571 0.8571 0.8365 0.8365 0.0206 2.46%
2025-04-29 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.8365 0.8365 0.8302 0.8302 0.0063 0.76%
2025-04-28 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.8302 0.8302 0.8337 0.8337 -0.0035 -0.42%
2025-04-25 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.8337 0.8337 0.8266 0.8266 0.0071 0.86%
2025-04-24 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.8266 0.8266 0.8475 0.8475 -0.0209 -2.47%
2025-04-23 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.8475 0.8475 0.8421 0.8421 0.0054 0.64%
2025-04-22 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.8421 0.8421 0.8498 0.8498 -0.0077 -0.91%
2025-04-21 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.8498 0.8498 0.8276 0.8276 0.0222 2.68%
2025-04-18 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.8276 0.8276 0.8279 0.8279 -0.0003 -0.04%
2025-04-17 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.8279 0.8279 0.8246 0.8246 0.0033 0.40%
2025-04-16 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.8246 0.8246 0.8343 0.8343 -0.0097 -1.16%
2025-04-15 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.8343 0.8343 0.8407 0.8407 -0.0064 -0.76%
2025-04-14 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.8407 0.8407 0.8329 0.8329 0.0078 0.94%
2025-04-11 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.8329 0.8329 0.8256 0.8256 0.0073 0.88%
2025-04-10 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.8256 0.8256 0.8120 0.8120 0.0136 1.67%
2025-04-09 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.8120 0.8120 0.7829 0.7829 0.0291 3.72%
2025-04-08 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.7829 0.7829 0.7749 0.7749 0.0080 1.03%
2025-04-07 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.7749 0.7749 0.8856 0.8856 -0.1107 -12.50%
2025-04-03 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.8856 0.8856 0.8921 0.8921 -0.0065 -0.73%
2025-04-02 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.8921 0.8921 0.8883 0.8883 0.0038 0.43%
2025-04-01 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.8883 0.8883 0.8971 0.8971 -0.0088 -0.98%
2025-03-31 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.8971 0.8971 0.9007 0.9007 -0.0036 -0.40%
2025-03-28 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.9007 0.9007 0.9078 0.9078 -0.0071 -0.78%
2025-03-27 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.9078 0.9078 0.9096 0.9096 -0.0018 -0.20%
2025-03-26 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.9096 0.9096 0.9082 0.9082 0.0014 0.15%
2025-03-25 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.9082 0.9082 0.9251 0.9251 -0.0169 -1.83%
2025-03-24 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.9251 0.9251 0.9418 0.9418 -0.0167 -1.77%
2025-03-21 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 0.9418 0.9418 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-14 021789 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%