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路博邁中高等級信用債A基金凈值查詢(021782)

今天最新凈值 1.0360 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0360
  • 成立日期：2024-07-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0908億
  • 最近資產(chǎn)：5.10億
  • 基金公司：路博邁基金(中國)
  • 基金經(jīng)理：魏麗
近一月路博邁中高等級信用債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,路博邁中高等級信用債A(021782)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2025-05-22 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2025-05-21 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0359 1.0359 1.0361 1.0361 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2025-05-19 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0361 1.0361 1.0352 1.0352 0.0009 0.09%
2025-05-16 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0352 1.0352 1.0355 1.0355 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0355 1.0355 1.0358 1.0358 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-05-13 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0358 1.0358 1.0349 1.0349 0.0009 0.09%
2025-05-12 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0349 1.0349 1.0366 1.0366 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0366 1.0366 1.0361 1.0361 0.0005 0.05%
2025-05-08 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0361 1.0361 1.0350 1.0350 0.0011 0.11%
2025-05-07 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0350 1.0350 1.0353 1.0353 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0353 1.0353 1.0350 1.0350 0.0003 0.03%
2025-04-30 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0350 1.0350 1.0347 1.0347 0.0003 0.03%
2025-04-29 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0347 1.0347 1.0329 1.0329 0.0018 0.17%
2025-04-28 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0329 1.0329 1.0324 1.0324 0.0005 0.05%
2025-04-25 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
2025-04-24 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0324 1.0324 1.0326 1.0326 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%