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路博邁中高等級信用債A基金凈值查詢(021782)

今天最新凈值 1.0359 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0359
  • 成立日期：2024-07-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0908億
  • 最近資產(chǎn)：5.10億
  • 基金公司：路博邁基金(中國)
  • 基金經(jīng)理：魏麗
今年以來路博邁中高等級信用債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,路博邁中高等級信用債A(021782)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2025-05-21 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0359 1.0359 1.0361 1.0361 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2025-05-19 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0361 1.0361 1.0352 1.0352 0.0009 0.09%
2025-05-16 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0352 1.0352 1.0355 1.0355 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0355 1.0355 1.0358 1.0358 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-05-13 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0358 1.0358 1.0349 1.0349 0.0009 0.09%
2025-05-12 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0349 1.0349 1.0366 1.0366 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0366 1.0366 1.0361 1.0361 0.0005 0.05%
2025-05-08 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0361 1.0361 1.0350 1.0350 0.0011 0.11%
2025-05-07 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0350 1.0350 1.0353 1.0353 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0353 1.0353 1.0350 1.0350 0.0003 0.03%
2025-04-30 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0350 1.0350 1.0347 1.0347 0.0003 0.03%
2025-04-29 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0347 1.0347 1.0329 1.0329 0.0018 0.17%
2025-04-28 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0329 1.0329 1.0324 1.0324 0.0005 0.05%
2025-04-25 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
2025-04-24 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0324 1.0324 1.0326 1.0326 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0326 1.0326 1.0331 1.0331 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0331 1.0331 1.0329 1.0329 0.0002 0.02%
2025-04-21 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0329 1.0329 1.0332 1.0332 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-04-17 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0332 1.0332 1.0335 1.0335 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-04-15 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2025-04-14 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2025-04-11 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0333 1.0333 1.0332 1.0332 0.0001 0.01%
2025-04-10 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-04-09 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0332 1.0332 1.0333 1.0333 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0333 1.0333 1.0334 1.0334 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0334 1.0334 1.0323 1.0323 0.0011 0.11%
2025-04-03 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0323 1.0323 1.0317 1.0317 0.0006 0.06%
2025-04-02 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2025-04-01 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0316 1.0316 1.0315 1.0315 0.0001 0.01%
2025-03-31 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2025-03-28 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0314 1.0314 1.0313 1.0313 0.0001 0.01%
2025-03-27 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0313 1.0313 1.0312 1.0312 0.0001 0.01%
2025-03-26 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01%
2025-03-25 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
2025-03-24 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0310 1.0310 1.0308 1.0308 0.0002 0.02%
2025-03-21 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2025-03-20 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02%
2025-03-19 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0304 1.0304 1.0302 1.0302 0.0002 0.02%
2025-03-18 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2025-03-17 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0301 1.0301 1.0303 1.0303 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2025-03-13 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0302 1.0302 1.0298 1.0298 0.0004 0.04%
2025-03-12 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2025-03-11 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0297 1.0297 1.0302 1.0302 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0302 1.0302 1.0303 1.0303 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0303 1.0303 1.0310 1.0310 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0310 1.0310 1.0312 1.0312 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02%
2025-03-04 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
2025-03-03 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0310 1.0310 1.0307 1.0307 0.0003 0.03%
2025-02-28 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2025-02-27 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0307 1.0307 1.0309 1.0309 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2025-02-25 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0308 1.0308 1.0309 1.0309 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0309 1.0309 1.0313 1.0313 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0313 1.0313 1.0315 1.0315 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0315 1.0315 1.0317 1.0317 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0317 1.0317 1.0318 1.0318 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0318 1.0318 1.0324 1.0324 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0324 1.0324 1.0327 1.0327 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0327 1.0327 1.0333 1.0333 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0333 1.0333 1.0332 1.0332 0.0001 0.01%
2025-02-12 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0332 1.0332 1.0333 1.0333 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-02-10 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0333 1.0333 1.0338 1.0338 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0338 1.0338 1.0335 1.0335 0.0003 0.03%
2025-02-06 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0335 1.0335 1.0331 1.0331 0.0004 0.04%
2025-02-05 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0331 1.0331 1.0326 1.0326 0.0005 0.05%
2025-01-27 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0326 1.0326 1.0318 1.0318 0.0008 0.08%
2025-01-22 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0324 1.0324 1.0321 1.0321 0.0003 0.03%
2025-01-14 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0326 1.0326 1.0327 1.0327 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0327 1.0327 1.0332 1.0332 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0332 1.0332 1.0334 1.0334 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0334 1.0334 1.0338 1.0338 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0338 1.0338 1.0339 1.0339 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0339 1.0339 1.0341 1.0341 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0341 1.0341 1.0339 1.0339 0.0002 0.02%
2025-01-03 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0339 1.0339 1.0333 1.0333 0.0006 0.06%
2025-01-02 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0333 1.0333 1.0321 1.0321 0.0012 0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%