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路博邁中高等級信用債A基金凈值查詢(021782)

今天最新凈值 1.0359 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0359
  • 成立日期：2024-07-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0908億
  • 最近資產(chǎn)：5.10億
  • 基金公司：路博邁基金(中國)
  • 基金經(jīng)理：魏麗
近一年路博邁中高等級信用債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,路博邁中高等級信用債A(021782)基金累計收益率3.6%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2025-05-19 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0361 1.0361 1.0352 1.0352 0.0009 0.09%
2025-05-16 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0352 1.0352 1.0355 1.0355 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0355 1.0355 1.0358 1.0358 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-05-13 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0358 1.0358 1.0349 1.0349 0.0009 0.09%
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2025-05-09 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0366 1.0366 1.0361 1.0361 0.0005 0.05%
2025-05-08 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0361 1.0361 1.0350 1.0350 0.0011 0.11%
2025-05-07 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0350 1.0350 1.0353 1.0353 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0353 1.0353 1.0350 1.0350 0.0003 0.03%
2025-04-30 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0350 1.0350 1.0347 1.0347 0.0003 0.03%
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2025-04-22 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0331 1.0331 1.0329 1.0329 0.0002 0.02%
2025-04-21 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0329 1.0329 1.0332 1.0332 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-04-17 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0332 1.0332 1.0335 1.0335 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-04-15 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2025-04-14 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
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2025-04-10 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-04-09 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0332 1.0332 1.0333 1.0333 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0333 1.0333 1.0334 1.0334 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0334 1.0334 1.0323 1.0323 0.0011 0.11%
2025-04-03 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0323 1.0323 1.0317 1.0317 0.0006 0.06%
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2025-03-26 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01%
2025-03-25 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
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2025-03-18 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2025-03-17 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0301 1.0301 1.0303 1.0303 -0.0002 -0.02%
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2025-03-05 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02%
2025-03-04 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
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2025-01-08 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0338 1.0338 1.0339 1.0339 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0339 1.0339 1.0341 1.0341 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0341 1.0341 1.0339 1.0339 0.0002 0.02%
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2025-01-02 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0333 1.0333 1.0321 1.0321 0.0012 0.12%
2024-12-31 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0321 1.0321 1.0315 1.0315 0.0006 0.06%
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2024-12-25 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0305 1.0305 1.0310 1.0310 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0310 1.0310 1.0315 1.0315 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0315 1.0315 1.0307 1.0307 0.0008 0.08%
2024-12-20 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0307 1.0307 1.0298 1.0298 0.0009 0.09%
2024-12-19 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0298 1.0298 1.0300 1.0300 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0300 1.0300 1.0304 1.0304 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0304 1.0304 1.0309 1.0309 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0309 1.0309 1.0290 1.0290 0.0019 0.18%
2024-12-13 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0290 1.0290 1.0267 1.0267 0.0023 0.22%
2024-12-12 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0267 1.0267 1.0262 1.0262 0.0005 0.05%
2024-12-11 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0262 1.0262 1.0258 1.0258 0.0004 0.04%
2024-12-10 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0258 1.0258 1.0224 1.0224 0.0034 0.33%
2024-12-09 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0224 1.0224 1.0211 1.0211 0.0013 0.13%
2024-12-06 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0211 1.0211 1.0212 1.0212 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0212 1.0212 1.0208 1.0208 0.0004 0.04%
2024-12-04 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0208 1.0208 1.0193 1.0193 0.0015 0.15%
2024-12-03 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0193 1.0193 1.0187 1.0187 0.0006 0.06%
2024-12-02 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0187 1.0187 1.0162 1.0162 0.0025 0.25%
2024-11-29 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0162 1.0162 1.0152 1.0152 0.0010 0.10%
2024-11-28 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0152 1.0152 1.0140 1.0140 0.0012 0.12%
2024-11-27 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0140 1.0140 1.0136 1.0136 0.0004 0.04%
2024-11-26 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0136 1.0136 1.0131 1.0131 0.0005 0.05%
2024-11-25 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0131 1.0131 1.0121 1.0121 0.0010 0.10%
2024-11-22 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0121 1.0121 1.0116 1.0116 0.0005 0.05%
2024-11-21 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0116 1.0116 1.0106 1.0106 0.0010 0.10%
2024-11-20 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0106 1.0106 1.0108 1.0108 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0108 1.0108 1.0103 1.0103 0.0005 0.05%
2024-11-18 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0103 1.0103 1.0111 1.0111 -0.0008 -0.08%
2024-11-15 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0111 1.0111 1.0114 1.0114 -0.0003 -0.03%
2024-11-14 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2024-11-13 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0113 1.0113 1.0118 1.0118 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0118 1.0118 1.0109 1.0109 0.0009 0.09%
2024-11-11 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0109 1.0109 1.0101 1.0101 0.0008 0.08%
2024-11-08 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0101 1.0101 1.0098 1.0098 0.0003 0.03%
2024-11-07 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0098 1.0098 1.0091 1.0091 0.0007 0.07%
2024-11-06 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0092 1.0092 1.0087 1.0087 0.0005 0.05%
2024-11-04 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0087 1.0087 1.0081 1.0081 0.0006 0.06%
2024-11-01 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0081 1.0081 1.0073 1.0073 0.0008 0.08%
2024-10-31 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0073 1.0073 1.0069 1.0069 0.0004 0.04%
2024-10-30 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0069 1.0069 1.0058 1.0058 0.0011 0.11%
2024-10-29 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0058 1.0058 1.0059 1.0059 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0059 1.0059 1.0061 1.0061 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0061 1.0061 1.0064 1.0064 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2024-10-23 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0064 1.0064 1.0075 1.0075 -0.0011 -0.11%
2024-10-22 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0075 1.0075 1.0080 1.0080 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0080 1.0080 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2024-10-17 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0080 1.0080 1.0078 1.0078 0.0002 0.02%
2024-10-16 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0078 1.0078 1.0073 1.0073 0.0005 0.05%
2024-10-15 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0073 1.0073 1.0066 1.0066 0.0007 0.07%
2024-10-14 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0066 1.0066 1.0046 1.0046 0.0020 0.20%
2024-10-11 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0046 1.0046 1.0019 1.0019 0.0027 0.27%
2024-10-10 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0019 1.0019 0.9997 0.9997 0.0022 0.22%
2024-10-09 021782 路博邁中高等級信用債A 0.9997 0.9997 1.0005 1.0005 -0.0008 -0.08%
2024-10-08 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0005 1.0005 1.0018 1.0018 -0.0013 -0.13%
2024-09-30 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0018 1.0018 1.0058 1.0058 -0.0040 -0.40%
2024-09-27 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0058 1.0058 1.0082 1.0082 -0.0024 -0.24%
2024-09-26 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0082 1.0082 1.0083 1.0083 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0083 1.0083 1.0074 1.0074 0.0009 0.09%
2024-09-24 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0074 1.0074 1.0081 1.0081 -0.0007 -0.07%
2024-09-23 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
2024-09-20 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0079 1.0079 1.0080 1.0080 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2024-09-18 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0079 1.0079 1.0068 1.0068 0.0011 0.11%
2024-09-13 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2024-09-12 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 0.0000 0.00%
2024-09-11 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2024-09-10 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
2024-09-09 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2024-09-06 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 0.0000 0.00%
2024-09-05 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2024-09-04 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2024-09-03 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0063 1.0063 1.0056 1.0056 0.0007 0.07%
2024-09-02 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0056 1.0056 1.0041 1.0041 0.0015 0.15%
2024-08-30 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0041 1.0041 1.0039 1.0039 0.0002 0.02%
2024-08-29 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0039 1.0039 1.0041 1.0041 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0041 1.0041 1.0022 1.0022 0.0019 0.19%
2024-08-27 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0022 1.0022 1.0025 1.0025 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2024-08-23 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00%
2024-08-22 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00%
2024-08-21 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00%
2024-08-20 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00%
2024-08-19 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0024 1.0024 1.0022 1.0022 0.0002 0.02%
2024-08-16 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2024-08-15 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0022 1.0022 1.0033 1.0033 -0.0011 -0.11%
2024-08-14 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0033 1.0033 1.0015 1.0015 0.0018 0.18%
2024-08-13 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0015 1.0015 1.0010 1.0010 0.0005 0.05%
2024-08-12 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2024-08-09 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2024-08-08 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2024-08-07 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2024-08-06 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2024-08-05 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2024-08-02 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2024-07-31 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2024-07-30 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2024-07-29 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2024-07-26 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2024-07-25 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2024-07-24 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2024-07-23 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2024-07-22 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2024-07-19 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2024-07-18 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2024-07-17 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2024-07-16 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2024-07-12 021782 路博邁中高等級信用債A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%