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中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C基金凈值查詢(021758)

今天最新凈值 0.9757 0.0049 0.5000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9801 0.0044 0.4465%
  • 累計(jì)凈值：0.9757
  • 成立日期：2024-11-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.54億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曲徑
近一月中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C(021758)基金累計(jì)收益率4.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9781 0.9781 0.9757 0.9757 0.0024 0.25%
2025-05-20 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9757 0.9757 0.9708 0.9708 0.0049 0.50%
2025-05-19 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9708 0.9708 0.9712 0.9712 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9712 0.9712 0.9719 0.9719 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9719 0.9719 0.9797 0.9797 -0.0078 -0.80%
2025-05-14 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9797 0.9797 0.9733 0.9733 0.0064 0.66%
2025-05-13 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9733 0.9733 0.9709 0.9709 0.0024 0.25%
2025-05-12 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9709 0.9709 0.9609 0.9609 0.0100 1.04%
2025-05-09 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9609 0.9609 0.9636 0.9636 -0.0027 -0.28%
2025-05-08 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9636 0.9636 0.9611 0.9611 0.0025 0.26%
2025-05-07 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9611 0.9611 0.9563 0.9563 0.0048 0.50%
2025-05-06 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9563 0.9563 0.9452 0.9452 0.0111 1.17%
2025-04-30 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9452 0.9452 0.9471 0.9471 -0.0019 -0.20%
2025-04-29 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9471 0.9471 0.9459 0.9459 0.0012 0.13%
2025-04-28 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9459 0.9459 0.9502 0.9502 -0.0043 -0.45%
2025-04-25 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9502 0.9502 0.9498 0.9498 0.0004 0.04%
2025-04-24 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9498 0.9498 0.9483 0.9483 0.0015 0.16%
2025-04-23 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9483 0.9483 0.9458 0.9458 0.0025 0.26%
2025-04-22 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9458 0.9458 0.9455 0.9455 0.0003 0.03%