浙商匯金聚悅利率債A基金凈值查詢(xún)(021696)
今天最新凈值
1.0174
-0.0006 -0.0600%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0254
- 成立日期：2024-08-16
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：20.47億元
- 基金公司：浙商證券資管
- 基金經(jīng)理：程嘉偉
近一月,浙商匯金聚悅利率債A(021696)基金累計(jì)收益率0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021696 |
浙商匯金聚悅利率債A |
1.0173 |
1.0253 |
1.0174 |
1.0254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
021696 |
浙商匯金聚悅利率債A |
1.0174 |
1.0254 |
1.0180 |
1.0260 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
021696 |
浙商匯金聚悅利率債A |
1.0180 |
1.0260 |
1.0186 |
1.0266 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-19 |
021696 |
浙商匯金聚悅利率債A |
1.0186 |
1.0266 |
1.0171 |
1.0251 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
021696 |
浙商匯金聚悅利率債A |
1.0171 |
1.0251 |
1.0173 |
1.0253 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
021696 |
浙商匯金聚悅利率債A |
1.0173 |
1.0253 |
1.0180 |
1.0260 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
021696 |
浙商匯金聚悅利率債A |
1.0180 |
1.0260 |
1.0184 |
1.0264 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
021696 |
浙商匯金聚悅利率債A |
1.0184 |
1.0264 |
1.0176 |
1.0256 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
021696 |
浙商匯金聚悅利率債A |
1.0176 |
1.0256 |
1.0207 |
1.0287 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-09 |
021696 |
浙商匯金聚悅利率債A |
1.0207 |
1.0287 |
1.0203 |
1.0283 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
021696 |
浙商匯金聚悅利率債A |
1.0203 |
1.0283 |
1.0186 |
1.0266 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
021696 |
浙商匯金聚悅利率債A |
1.0186 |
1.0266 |
1.0193 |
1.0273 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
021696 |
浙商匯金聚悅利率債A |
1.0193 |
1.0273 |
1.0194 |
1.0274 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
021696 |
浙商匯金聚悅利率債A |
1.0194 |
1.0274 |
1.0186 |
1.0266 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
021696 |
浙商匯金聚悅利率債A |
1.0186 |
1.0266 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
021696 |
浙商匯金聚悅利率債A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
021696 |
浙商匯金聚悅利率債A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
021696 |
浙商匯金聚悅利率債A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
021696 |
浙商匯金聚悅利率債A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0004 |
-0.04% |
