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浙商匯金聚悅利率債A(021696)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0174 -0.0006 -0.0600%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0254
成立日期：2024-08-16
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：20.47億元
基金公司：浙商證券資管
基金經(jīng)理：程嘉偉

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	每份派現(xiàn)金0.0080元

標(biāo)簽云

浙商證券資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
之江鳳凰	1.9260	0.08%
浙商之江鳳凰聯(lián)接A	1.7627	0.07%
浙商匯金聚利A	1.1429	0.03%
浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債A	1.1159	0.03%
浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債C	1.1123	0.03%
浙商匯金聚瑞債券A	1.0589	0.03%
浙商匯金聚瑞債券C	1.0534	0.03%
浙商匯金短債A	1.0273	0.02%

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