浙商匯金聚悅利率債A基金凈值查詢(021696)
今天最新凈值
1.0173
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0253
- 成立日期：2024-08-16
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：20.47億元
- 基金公司：浙商證券資管
- 基金經(jīng)理：程嘉偉
近一周,浙商匯金聚悅利率債A(021696)基金累計(jì)收益率-0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
021696 |
浙商匯金聚悅利率債A |
1.0174 |
1.0254 |
1.0173 |
1.0253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
021696 |
浙商匯金聚悅利率債A |
1.0173 |
1.0253 |
1.0174 |
1.0254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
021696 |
浙商匯金聚悅利率債A |
1.0174 |
1.0254 |
1.0180 |
1.0260 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
021696 |
浙商匯金聚悅利率債A |
1.0180 |
1.0260 |
1.0186 |
1.0266 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-19 |
021696 |
浙商匯金聚悅利率債A |
1.0186 |
1.0266 |
1.0171 |
1.0251 |
0.0015 |
0.15% |
