浙商匯金聚悅利率債A基金盤中實(shí)時(shí)估值(021696)

今天最新凈值 1.0174 -0.0006 -0.0600% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0254
成立日期：2024-08-16
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：20.47億元
基金公司：浙商證券資管
基金經(jīng)理：程嘉偉

浙商匯金聚悅利率債A基金估值歷史對照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-22	-0.01%	0.00%
2025-05-21	-0.06%	0.00%
2025-05-20	-0.06%	0.00%
2025-05-19	0.15%	0.00%
2025-05-16	-0.02%	0.00%
2025-05-15	-0.07%	0.00%
2025-05-14	-0.04%	0.00%
2025-05-13	0.08%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

浙商匯金聚悅利率債A基金021696實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

浙商證券資管旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浙商之江鳳凰ETF	1.9362	0.6138%
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A	1.0250	0.1861%
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C	1.0215	0.1861%
浙商匯金紅利機(jī)遇混合A	1.0390	0.1660%
浙商匯金紅利機(jī)遇混合C	1.0362	0.1660%
浙商之江鳳凰聯(lián)接A	1.7615	0.0017%
浙商匯金聚利一年定開債A	1.1426	-0.0001%
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合	1.4266	-0.0369%

債券型-長債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐瑾泰債券A	1.0689	0.0872%
中歐瑾泰債券C	1.0508	0.0872%
長安泓源純債債券A	1.0664	0.0737%
長安泓源純債債券C	1.0684	0.0737%
招商安泰債券A	1.3192	0.0543%
景順長城政策性金融債A	1.0801	0.0114%
鵬華永誠一年定開債券	1.0534	0.0106%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A	1.3211	0.0087%

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浙商匯金聚悅利率債A基金盤中實(shí)時(shí)估值(021696)