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招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C基金凈值查詢(021693)

今天最新凈值 1.0703 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0635 -0.0068 -0.6320%
  • 累計(jì)凈值：1.0703
  • 成立日期：2024-09-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：招商證券資管
  • 基金經(jīng)理：范萬(wàn)里
近一周招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C(021693)基金累計(jì)收益率1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021693 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C 1.0611 1.0611 1.0703 1.0703 -0.0092 -0.86%
2025-05-21 021693 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C 1.0703 1.0703 1.0704 1.0704 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021693 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C 1.0704 1.0704 1.0663 1.0663 0.0041 0.38%
2025-05-19 021693 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C 1.0663 1.0663 1.0662 1.0662 0.0001 0.01%
2025-05-16 021693 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C 1.0662 1.0662 1.0568 1.0568 0.0094 0.89%