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招商資管智達量化選股混合發(fā)起C基金凈值查詢(021693)

今天最新凈值 1.0703 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0635 -0.0068 -0.6320%
  • 累計凈值：1.0703
  • 成立日期：2024-09-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：招商證券資管
  • 基金經(jīng)理：范萬里
近一年招商資管智達量化選股混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商資管智達量化選股混合發(fā)起C(021693)基金累計收益率6.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0611 1.0611 1.0703 1.0703 -0.0092 -0.86%
2025-05-21 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0703 1.0703 1.0704 1.0704 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0704 1.0704 1.0663 1.0663 0.0041 0.38%
2025-05-19 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0663 1.0663 1.0662 1.0662 0.0001 0.01%
2025-05-16 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0662 1.0662 1.0568 1.0568 0.0094 0.89%
2025-05-15 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0568 1.0568 1.0642 1.0642 -0.0074 -0.70%
2025-05-14 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0642 1.0642 1.0625 1.0625 0.0017 0.16%
2025-05-13 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0625 1.0625 1.0600 1.0600 0.0025 0.24%
2025-05-12 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0600 1.0600 1.0519 1.0519 0.0081 0.77%
2025-05-09 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0519 1.0519 1.0582 1.0582 -0.0063 -0.60%
2025-05-08 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0582 1.0582 1.0595 1.0595 -0.0013 -0.12%
2025-05-07 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0595 1.0595 1.0556 1.0556 0.0039 0.37%
2025-05-06 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0556 1.0556 1.0304 1.0304 0.0252 2.45%
2025-04-30 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0304 1.0304 1.0237 1.0237 0.0067 0.65%
2025-04-29 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0237 1.0237 1.0233 1.0233 0.0004 0.04%
2025-04-28 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0233 1.0233 1.0312 1.0312 -0.0079 -0.77%
2025-04-25 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0312 1.0312 1.0307 1.0307 0.0005 0.05%
2025-04-24 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2025-04-23 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0306 1.0306 1.0242 1.0242 0.0064 0.62%
2025-04-22 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0242 1.0242 1.0253 1.0253 -0.0011 -0.11%
2025-04-21 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0253 1.0253 1.0081 1.0081 0.0172 1.71%
2025-04-18 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0081 1.0081 1.0092 1.0092 -0.0011 -0.11%
2025-04-17 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0092 1.0092 1.0080 1.0080 0.0012 0.12%
2025-04-16 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0080 1.0080 1.0184 1.0184 -0.0104 -1.02%
2025-04-15 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0184 1.0184 1.0211 1.0211 -0.0027 -0.26%
2025-04-14 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0211 1.0211 1.0111 1.0111 0.0100 0.99%
2025-04-11 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0111 1.0111 1.0010 1.0010 0.0101 1.01%
2025-04-10 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0010 1.0010 0.9815 0.9815 0.0195 1.99%
2025-04-09 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9815 0.9815 0.9690 0.9690 0.0125 1.29%
2025-04-08 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9690 0.9690 0.9692 0.9692 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9692 0.9692 1.0524 1.0524 -0.0832 -7.91%
2025-04-03 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0524 1.0524 1.0664 1.0664 -0.0140 -1.31%
2025-04-02 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0664 1.0664 1.0655 1.0655 0.0009 0.08%
2025-04-01 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0655 1.0655 1.0574 1.0574 0.0081 0.77%
2025-03-31 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0574 1.0574 1.0624 1.0624 -0.0050 -0.47%
2025-03-28 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0624 1.0624 1.0676 1.0676 -0.0052 -0.49%
2025-03-27 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0676 1.0676 1.0629 1.0629 0.0047 0.44%
2025-03-26 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0629 1.0629 1.0613 1.0613 0.0016 0.15%
2025-03-25 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0613 1.0613 1.0653 1.0653 -0.0040 -0.38%
2025-03-24 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0653 1.0653 1.0599 1.0599 0.0054 0.51%
2025-03-21 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0599 1.0599 1.0755 1.0755 -0.0156 -1.45%
2025-03-20 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0755 1.0755 1.0769 1.0769 -0.0014 -0.13%
2025-03-19 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0769 1.0769 1.0796 1.0796 -0.0027 -0.25%
2025-03-18 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0796 1.0796 1.0737 1.0737 0.0059 0.55%
2025-03-17 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0737 1.0737 1.0703 1.0703 0.0034 0.32%
2025-03-14 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0703 1.0703 1.0556 1.0556 0.0147 1.39%
2025-03-13 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0556 1.0556 1.0612 1.0612 -0.0056 -0.53%
2025-03-12 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0612 1.0612 1.0552 1.0552 0.0060 0.57%
2025-03-11 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0552 1.0552 1.0515 1.0515 0.0037 0.35%
2025-03-10 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0515 1.0515 1.0472 1.0472 0.0043 0.41%
2025-03-07 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0472 1.0472 1.0463 1.0463 0.0009 0.09%
2025-03-06 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0463 1.0463 1.0344 1.0344 0.0119 1.15%
2025-03-05 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0344 1.0344 1.0317 1.0317 0.0027 0.26%
2025-03-04 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0317 1.0317 1.0242 1.0242 0.0075 0.73%
2025-03-03 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0242 1.0242 1.0190 1.0190 0.0052 0.51%
2025-02-28 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0190 1.0190 1.0514 1.0514 -0.0324 -3.08%
2025-02-27 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0514 1.0514 1.0497 1.0497 0.0017 0.16%
2025-02-26 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0497 1.0497 1.0349 1.0349 0.0148 1.43%
2025-02-25 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0349 1.0349 1.0407 1.0407 -0.0058 -0.56%
2025-02-24 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0407 1.0407 1.0445 1.0445 -0.0038 -0.36%
2025-02-21 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0445 1.0445 1.0311 1.0311 0.0134 1.30%
2025-02-20 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0311 1.0311 1.0173 1.0173 0.0138 1.36%
2025-02-19 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0173 1.0173 0.9957 0.9957 0.0216 2.17%
2025-02-18 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9957 0.9957 1.0096 1.0096 -0.0139 -1.38%
2025-02-17 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0096 1.0096 1.0004 1.0004 0.0092 0.92%
2025-02-14 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0004 1.0004 0.9988 0.9988 0.0016 0.16%
2025-02-13 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9988 0.9988 1.0165 1.0165 -0.0177 -1.74%
2025-02-12 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0165 1.0165 1.0106 1.0106 0.0059 0.58%
2025-02-11 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0106 1.0106 1.0100 1.0100 0.0006 0.06%
2025-02-10 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0100 1.0100 1.0048 1.0048 0.0052 0.52%
2025-02-07 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0048 1.0048 0.9958 0.9958 0.0090 0.90%
2025-02-06 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9958 0.9958 0.9773 0.9773 0.0185 1.89%
2025-02-05 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9773 0.9773 0.9856 0.9856 -0.0083 -0.84%
2025-01-27 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9856 0.9856 0.9941 0.9941 -0.0085 -0.86%
2025-01-22 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9910 0.9910 0.9968 0.9968 -0.0058 -0.58%
2025-01-14 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9748 0.9748 0.9461 0.9461 0.0287 3.03%
2025-01-13 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9461 0.9461 0.9479 0.9479 -0.0018 -0.19%
2025-01-10 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9479 0.9479 0.9610 0.9610 -0.0131 -1.36%
2025-01-09 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9610 0.9610 0.9646 0.9646 -0.0036 -0.37%
2025-01-08 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9646 0.9646 0.9634 0.9634 0.0012 0.12%
2025-01-07 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9634 0.9634 0.9542 0.9542 0.0092 0.96%
2025-01-06 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9542 0.9542 0.9531 0.9531 0.0011 0.12%
2025-01-03 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9531 0.9531 0.9682 0.9682 -0.0151 -1.56%
2025-01-02 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9682 0.9682 0.9879 0.9879 -0.0197 -1.99%
2024-12-31 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9879 0.9879 1.0037 1.0037 -0.0158 -1.57%
2024-12-26 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9993 0.9993 0.9959 0.9959 0.0034 0.34%
2024-12-25 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9959 0.9959 0.9967 0.9967 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9967 0.9967 0.9849 0.9849 0.0118 1.20%
2024-12-23 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9849 0.9849 0.9903 0.9903 -0.0054 -0.55%
2024-12-20 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9903 0.9903 0.9917 0.9917 -0.0014 -0.14%
2024-12-19 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9917 0.9917 0.9877 0.9877 0.0040 0.40%
2024-12-18 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9877 0.9877 0.9840 0.9840 0.0037 0.38%
2024-12-17 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9840 0.9840 0.9836 0.9836 0.0004 0.04%
2024-12-16 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9836 0.9836 0.9932 0.9932 -0.0096 -0.97%
2024-12-13 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9932 0.9932 1.0101 1.0101 -0.0169 -1.67%
2024-12-12 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0101 1.0101 1.0014 1.0014 0.0087 0.87%
2024-12-11 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0014 1.0014 0.9983 0.9983 0.0031 0.31%
2024-12-10 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9983 0.9983 0.9932 0.9932 0.0051 0.51%
2024-12-09 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9932 0.9932 0.9923 0.9923 0.0009 0.09%
2024-12-06 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9923 0.9923 0.9806 0.9806 0.0117 1.19%
2024-12-05 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9806 0.9806 0.9827 0.9827 -0.0021 -0.21%
2024-12-04 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9827 0.9827 0.9875 0.9875 -0.0048 -0.49%
2024-12-03 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9875 0.9875 0.9888 0.9888 -0.0013 -0.13%
2024-12-02 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9888 0.9888 0.9824 0.9824 0.0064 0.65%
2024-11-29 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9824 0.9824 0.9702 0.9702 0.0122 1.26%
2024-11-28 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9702 0.9702 0.9805 0.9805 -0.0103 -1.05%
2024-11-27 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9805 0.9805 0.9734 0.9734 0.0071 0.73%
2024-11-26 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9734 0.9734 0.9789 0.9789 -0.0055 -0.56%
2024-11-25 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9789 0.9789 0.9726 0.9726 0.0063 0.65%
2024-11-22 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9726 0.9726 1.0002 1.0002 -0.0276 -2.76%
2024-11-21 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0002 1.0002 0.9984 0.9984 0.0018 0.18%
2024-11-20 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9984 0.9984 0.9900 0.9900 0.0084 0.85%
2024-11-19 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9900 0.9900 0.9763 0.9763 0.0137 1.40%
2024-11-18 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9763 0.9763 0.9834 0.9834 -0.0071 -0.72%
2024-11-15 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9834 0.9834 0.9971 0.9971 -0.0137 -1.37%
2024-11-14 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9971 0.9971 1.0146 1.0146 -0.0175 -1.72%
2024-11-13 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0146 1.0146 1.0103 1.0103 0.0043 0.43%
2024-11-12 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0103 1.0103 1.0175 1.0175 -0.0072 -0.71%
2024-11-11 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0175 1.0175 1.0126 1.0126 0.0049 0.48%
2024-11-08 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0126 1.0126 1.0209 1.0209 -0.0083 -0.81%
2024-11-07 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0209 1.0209 1.0002 1.0002 0.0207 2.07%
2024-11-06 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0002 1.0002 1.0029 1.0029 -0.0027 -0.27%
2024-11-05 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0029 1.0029 0.9864 0.9864 0.0165 1.67%
2024-11-04 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9864 0.9864 0.9741 0.9741 0.0123 1.26%
2024-11-01 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9741 0.9741 0.9779 0.9779 -0.0038 -0.39%
2024-10-31 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9779 0.9779 0.9734 0.9734 0.0045 0.46%
2024-10-30 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9734 0.9734 0.9817 0.9817 -0.0083 -0.85%
2024-10-29 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9817 0.9817 0.9951 0.9951 -0.0134 -1.35%
2024-10-28 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9951 0.9951 0.9852 0.9852 0.0099 1.00%
2024-10-25 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9852 0.9852 0.9775 0.9775 0.0077 0.79%
2024-10-24 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9775 0.9775 0.9821 0.9821 -0.0046 -0.47%
2024-10-23 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9821 0.9821 0.9835 0.9835 -0.0014 -0.14%
2024-10-22 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9835 0.9835 0.9748 0.9748 0.0087 0.89%
2024-10-21 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9748 0.9748 0.9678 0.9678 0.0070 0.72%
2024-10-18 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9678 0.9678 0.9395 0.9395 0.0283 3.01%
2024-09-30 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 1.0001 1.0001 0.9997 0.9997 0.0004 0.04%
2024-09-27 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%