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招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起C基金凈值查詢(023569)

今天最新凈值 1.0057 0.0046 0.4600% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0057
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：招商證券資管
  • 基金經(jīng)理：范萬里
近一季招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起C(023569)基金累計收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 023569 招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起C 1.0057 1.0057 1.0011 1.0011 0.0046 0.46%
2025-05-09 023569 招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起C 1.0011 1.0011 1.0000 1.0000 0.0011 0.11%
2025-04-30 023569 招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
指數(shù)型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
消費基金 1.2311 0.13%
華寶消費龍頭C 1.2159 0.12%
交銀中證A50指數(shù)C 1.0119 -0.01%
華寶滬深300增強A 1.4364 -0.02%
華寶滬深300增強C 1.3977 -0.02%
交銀中證A50指數(shù)A 1.0122 -0.02%
交銀中證紅利低波動100指數(shù)A 1.1034 -0.06%
交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.1001 -0.06%
交銀中證A500指數(shù)A 0.9949 -0.27%
交銀中證A500指數(shù)C 0.9944 -0.27%