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招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C基金盤中實時估值(021693)

今天最新凈值 1.0703 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0703
  • 成立日期：2024-09-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：招商證券資管
  • 基金經(jīng)理：范萬里
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C基金021693重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002226 江南化工 0.0000 2.34% 0.96% 0.0225%
000977 浪潮信息 0.0000 2.05% 0.02% 0.0004%
002273 水晶光電 0.0000 2.01% 0.21% 0.0042%
603338 浙江鼎力 0.0000 1.95% -0.07% -0.0014%
000423 東阿阿膠 0.0000 1.91% 0.21% 0.0040%
688200 華峰測控 0.0000 1.84% 1.12% 0.0206%
002444 巨星科技 0.0000 1.80% 0.73% 0.0131%
601127 賽力斯 0.0000 1.80% 10.00% 0.1800%
600096 云天化 0.0000 1.62% -0.58% -0.0094%
002984 森麒麟 0.0000 1.53% 0.16% 0.0024%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
18.85% 0.2364% %
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.86% -0.63%
2025-05-21 -0.01% 0.11%
2025-05-20 0.38% 0.32%
2025-05-19 0.01% -0.37%
2025-05-16 0.89% 0.04%
2025-05-15 -0.70% -1.12%
2025-05-14 0.16% 0.39%
2025-05-13 0.24% -0.30%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C基金021693實時估值圖
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C基金021693實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7432 3.1412%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7277 3.1412%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3513 2.4776%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3480 2.4776%
長城消費增值混合C 1.0215 2.4741%
長城消費增值混合A 1.0319 2.4741%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5332 2.4725%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5207 2.4725%