招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C基金凈值查詢(021693)
今天最新凈值
1.0703
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0635
-0.0068 -0.6320%
- 累計(jì)凈值：1.0703
- 成立日期：2024-09-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：招商證券資管
- 基金經(jīng)理：范萬(wàn)里
近一月招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C(021693)基金累計(jì)收益率5.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021693 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0092 |
-0.86% |
| 2025-05-21 |
021693 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
021693 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
021693 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
021693 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0094 |
0.89% |
| 2025-05-15 |
021693 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2025-05-14 |
021693 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
021693 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-12 |
021693 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0081 |
0.77% |
| 2025-05-09 |
021693 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0063 |
-0.60% |
|
|
| 2025-05-08 |
021693 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-07 |
021693 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
021693 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0252 |
2.45% |
| 2025-04-30 |
021693 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0067 |
0.65% |
| 2025-04-29 |
021693 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
021693 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2025-04-25 |
021693 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
021693 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
021693 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0064 |
0.62% |
