招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起A基金凈值查詢(023568)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值:1.0058
- 成立日期:
- 基金類型:指數(shù)型-股票
- 成立份額:
- 最近份額:
- 最近資產(chǎn):0.11億元
- 基金公司:招商證券資管
- 基金經(jīng)理:范萬里
近一季招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起A基金凈值查詢
近一季,招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起A(023568)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
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當日增長值 |
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2025-05-23 |
023568 |
招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起A |
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2025-05-16 |
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招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起A |
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2025-05-09 |
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2025-04-30 |
023568 |
招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起A |
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