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招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021691)

今天最新凈值 1.1393 0.0042 0.3700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0727 -0.0666 -5.8425%
  • 累計凈值：1.1393
  • 成立日期：2024-10-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：招商證券資管
  • 基金經(jīng)理：范萬里
近一周招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C(021691)基金累計收益率2.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021691 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.0720 1.0720 1.1393 1.1393 -0.0673 -5.91%
2025-05-21 021691 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.1393 1.1393 1.1351 1.1351 0.0042 0.37%
2025-05-20 021691 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.1351 1.1351 1.1208 1.1208 0.0143 1.28%
2025-05-19 021691 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.1208 1.1208 1.0965 1.0965 0.0243 2.22%
2025-05-16 021691 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.0965 1.0965 1.0913 1.0913 0.0052 0.48%