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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C - 基金主頁(代碼:021691)

今天最新凈值 1.0720 -0.0673 -5.9100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0583 -0.0137 -1.2825%
  • 累計(jì)凈值：1.0720
  • 成立日期：2024-10-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：招商證券資管
  • 基金經(jīng)理：范萬里
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 28.82% -1.77% 1.97% 2.22% - - - 7.20%
同類排名 67/3435 3683/3844 2744/3782 619/3551 -
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
832982 錦波生物 0.0000 6.62% 0.85%
835185 貝特瑞 0.0000 6.08% -1.35%
839493 并行科技 0.0000 4.10% -4.58%
830799 艾融軟件 0.0000 3.98% 0.00%
835368 連城數(shù)控 0.0000 3.59% -1.80%
834599 同力股份 0.0000 3.45% -1.12%
832522 納科諾爾 0.0000 3.10% -0.32%
872808 曙光數(shù)創(chuàng) 0.0000 2.97% -1.29%
832491 奧迪威 0.0000 2.85% -4.15%
430139 華嶺股份 0.0000 2.76% -4.09%
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C(021691)基金檔案
基金代碼 021691 基金簡(jiǎn)稱 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-10-21~2024-10-23 成立日期 2024-10-25 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 范萬里 基金托管人 基金公司 招商證券資管
最近資產(chǎn) 0.11億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率