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招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021690)

今天最新凈值 1.1370 0.0143 1.2700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0745 -0.0667 -5.8425%
  • 累計(jì)凈值：1.1370
  • 成立日期：2024-10-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：招商證券資管
  • 基金經(jīng)理：范萬里
近一周招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A(021690)基金累計(jì)收益率2.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021690 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1412 1.1412 1.1370 1.1370 0.0042 0.37%
2025-05-20 021690 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1370 1.1370 1.1227 1.1227 0.0143 1.27%
2025-05-19 021690 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1227 1.1227 1.0983 1.0983 0.0244 2.22%
2025-05-16 021690 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.0983 1.0983 1.0931 1.0931 0.0052 0.48%
2025-05-15 021690 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.0931 1.0931 1.0971 1.0971 -0.0040 -0.36%