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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A - 基金主頁(代碼:021690)

今天最新凈值 1.1370 0.0143 1.2700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0763 -0.0649 -5.6905%
  • 累計凈值：1.1370
  • 成立日期：2024-10-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：招商證券資管
  • 基金經(jīng)理：范萬里
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 31.91% 2.93% 9.19% 12.52% - - - 9.83%
同類排名 34/3435 66/3884 208/3771 43/3545 -
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金動態(tài)
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
832982 錦波生物 0.0000 6.62% -17.69%
835185 貝特瑞 0.0000 6.08% -6.43%
839493 并行科技 0.0000 4.10% -7.40%
830799 艾融軟件 0.0000 3.98% 0.00%
835368 連城數(shù)控 0.0000 3.59% -3.55%
834599 同力股份 0.0000 3.45% -5.08%
832522 納科諾爾 0.0000 3.10% -7.39%
872808 曙光數(shù)創(chuàng) 0.0000 2.97% -4.21%
832491 奧迪威 0.0000 2.85% -5.71%
430139 華嶺股份 0.0000 2.76% -4.89%
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A(021690)基金檔案
基金代碼 021690 基金簡稱 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-10-21~2024-10-23 成立日期 2024-10-25 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 范萬里 基金托管人 基金公司 招商證券資管
最近資產(chǎn) 0.15億元 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率