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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金盤中實(shí)時(shí)估值(021690)

今天最新凈值 1.1412 0.0042 0.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0745 -0.0667 -5.8425%
  • 累計(jì)凈值：1.1412
  • 成立日期：2024-10-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：招商證券資管
  • 基金經(jīng)理：范萬里
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金021690重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
832982 錦波生物 0.0000 6.62% -14.55% -0.9632%
835185 貝特瑞 0.0000 6.08% -6.35% -0.3861%
839493 并行科技 0.0000 4.10% -6.90% -0.2829%
830799 艾融軟件 0.0000 3.98% 0.00% 0.0000%
835368 連城數(shù)控 0.0000 3.59% -2.97% -0.1066%
834599 同力股份 0.0000 3.45% -5.26% -0.1815%
832522 納科諾爾 0.0000 3.10% -7.41% -0.2297%
872808 曙光數(shù)創(chuàng) 0.0000 2.97% -4.01% -0.1191%
832491 奧迪威 0.0000 2.85% -5.41% -0.1542%
430139 華嶺股份 0.0000 2.76% -4.50% -0.1242%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
39.5% -2.5475% %
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -5.91% -5.84%
2025-05-21 0.37% 0.37%
2025-05-20 1.27% 1.16%
2025-05-19 2.22% 2.25%
2025-05-16 0.48% 0.47%
2025-05-15 -0.36% -0.36%
2025-05-14 1.01% 1.03%
2025-05-13 -0.89% -0.89%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金021690實(shí)時(shí)估值圖
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金021690實(shí)時(shí)估值圖
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金動(dòng)態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%