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中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A基金凈值查詢(021665)

今天最新凈值 1.0462 0.0058 0.5600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0397 0.0003 0.0261%
  • 累計(jì)凈值：1.0462
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：郭昀松
今年以來中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A(021665)基金累計(jì)收益率7.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0394 1.0394 1.0462 1.0462 -0.0068 -0.65%
2025-05-21 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0462 1.0462 1.0404 1.0404 0.0058 0.56%
2025-05-20 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0404 1.0404 1.0347 1.0347 0.0057 0.55%
2025-05-19 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0347 1.0347 1.0430 1.0430 -0.0083 -0.80%
2025-05-16 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0430 1.0430 1.0416 1.0416 0.0014 0.13%
2025-05-15 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0416 1.0416 1.0592 1.0592 -0.0176 -1.66%
2025-05-14 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0592 1.0592 1.0571 1.0571 0.0021 0.20%
2025-05-13 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0571 1.0571 1.0654 1.0654 -0.0083 -0.78%
2025-05-12 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0654 1.0654 1.0445 1.0445 0.0209 2.00%
2025-05-09 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0445 1.0445 1.0621 1.0621 -0.0176 -1.66%
2025-05-08 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0621 1.0621 1.0630 1.0630 -0.0009 -0.08%
2025-05-07 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0630 1.0630 1.0657 1.0657 -0.0027 -0.25%
2025-05-06 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0657 1.0657 1.0347 1.0347 0.0310 3.00%
2025-04-30 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0347 1.0347 1.0146 1.0146 0.0201 1.98%
2025-04-29 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0146 1.0146 1.0006 1.0006 0.0140 1.40%
2025-04-28 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0006 1.0006 1.0066 1.0066 -0.0060 -0.60%
2025-04-25 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0066 1.0066 1.0018 1.0018 0.0048 0.48%
2025-04-24 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0018 1.0018 1.0162 1.0162 -0.0144 -1.42%
2025-04-23 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0162 1.0162 0.9845 0.9845 0.0317 3.22%
2025-04-22 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9845 0.9845 0.9920 0.9920 -0.0075 -0.76%
2025-04-21 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9920 0.9920 0.9639 0.9639 0.0281 2.92%
2025-04-18 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9639 0.9639 0.9671 0.9671 -0.0032 -0.33%
2025-04-17 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9671 0.9671 0.9642 0.9642 0.0029 0.30%
2025-04-16 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9642 0.9642 0.9845 0.9845 -0.0203 -2.06%
2025-04-15 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9845 0.9845 0.9929 0.9929 -0.0084 -0.85%
2025-04-14 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9929 0.9929 0.9817 0.9817 0.0112 1.14%
2025-04-11 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9817 0.9817 0.9634 0.9634 0.0183 1.90%
2025-04-10 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9634 0.9634 0.9408 0.9408 0.0226 2.40%
2025-04-09 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9408 0.9408 0.9156 0.9156 0.0252 2.75%
2025-04-08 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9156 0.9156 0.9228 0.9228 -0.0072 -0.78%
2025-04-07 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9228 0.9228 1.0287 1.0287 -0.1059 -10.29%
2025-04-03 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0287 1.0287 1.0499 1.0499 -0.0212 -2.02%
2025-04-02 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0499 1.0499 1.0445 1.0445 0.0054 0.52%
2025-04-01 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0445 1.0445 1.0480 1.0480 -0.0035 -0.33%
2025-03-31 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0480 1.0480 1.0585 1.0585 -0.0105 -0.99%
2025-03-28 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0585 1.0585 1.0637 1.0637 -0.0052 -0.49%
2025-03-27 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0637 1.0637 1.0661 1.0661 -0.0024 -0.23%
2025-03-26 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0661 1.0661 1.0617 1.0617 0.0044 0.41%
2025-03-25 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0617 1.0617 1.0773 1.0773 -0.0156 -1.45%
2025-03-24 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0773 1.0773 1.0768 1.0768 0.0005 0.05%
2025-03-21 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0768 1.0768 1.1119 1.1119 -0.0351 -3.16%
2025-03-20 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1119 1.1119 1.1245 1.1245 -0.0126 -1.12%
2025-03-19 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1245 1.1245 1.1327 1.1327 -0.0082 -0.72%
2025-03-18 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1327 1.1327 1.1295 1.1295 0.0032 0.28%
2025-03-17 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1295 1.1295 1.1271 1.1271 0.0024 0.21%
2025-03-14 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1271 1.1271 1.1080 1.1080 0.0191 1.72%
2025-03-13 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1080 1.1080 1.1352 1.1352 -0.0272 -2.40%
2025-03-12 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1352 1.1352 1.1394 1.1394 -0.0042 -0.37%
2025-03-11 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1394 1.1394 1.1249 1.1249 0.0145 1.29%
2025-03-10 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1249 1.1249 1.1324 1.1324 -0.0075 -0.66%
2025-03-07 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1324 1.1324 1.1347 1.1347 -0.0023 -0.20%
2025-03-06 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1347 1.1347 1.1004 1.1004 0.0343 3.12%
2025-03-05 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1004 1.1004 1.0766 1.0766 0.0238 2.21%
2025-03-04 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0766 1.0766 1.0620 1.0620 0.0146 1.37%
2025-03-03 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0620 1.0620 1.0756 1.0756 -0.0136 -1.26%
2025-02-28 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0756 1.0756 1.1269 1.1269 -0.0513 -4.55%
2025-02-27 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1269 1.1269 1.1444 1.1444 -0.0175 -1.53%
2025-02-26 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1444 1.1444 1.1323 1.1323 0.0121 1.07%
2025-02-25 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1323 1.1323 1.1352 1.1352 -0.0029 -0.26%
2025-02-24 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1352 1.1352 1.1445 1.1445 -0.0093 -0.81%
2025-02-21 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1445 1.1445 1.0967 1.0967 0.0478 4.36%
2025-02-20 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0967 1.0967 1.0813 1.0813 0.0154 1.42%
2025-02-19 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0813 1.0813 1.0486 1.0486 0.0327 3.12%
2025-02-18 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0486 1.0486 1.0610 1.0610 -0.0124 -1.17%
2025-02-17 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0610 1.0610 1.0466 1.0466 0.0144 1.38%
2025-02-14 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0466 1.0466 1.0367 1.0367 0.0099 0.95%
2025-02-13 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0367 1.0367 1.0577 1.0577 -0.0210 -1.99%
2025-02-12 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0577 1.0577 1.0426 1.0426 0.0151 1.45%
2025-02-11 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0426 1.0426 1.0491 1.0491 -0.0065 -0.62%
2025-02-10 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0491 1.0491 1.0427 1.0427 0.0064 0.61%
2025-02-07 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0427 1.0427 1.0428 1.0428 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0428 1.0428 1.0088 1.0088 0.0340 3.37%
2025-02-05 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0088 1.0088 0.9954 0.9954 0.0134 1.35%
2025-01-27 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9954 0.9954 1.0367 1.0367 -0.0413 -3.98%
2025-01-22 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0178 1.0178 1.0103 1.0103 0.0075 0.74%
2025-01-14 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9904 0.9904 0.9511 0.9511 0.0393 4.13%
2025-01-13 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9511 0.9511 0.9437 0.9437 0.0074 0.78%
2025-01-10 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9437 0.9437 0.9445 0.9445 -0.0008 -0.08%
2025-01-09 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9445 0.9445 0.9273 0.9273 0.0172 1.85%
2025-01-08 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9273 0.9273 0.9312 0.9312 -0.0039 -0.42%
2025-01-07 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9312 0.9312 0.9117 0.9117 0.0195 2.14%
2025-01-06 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9117 0.9117 0.9129 0.9129 -0.0012 -0.13%
2025-01-03 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9129 0.9129 0.9362 0.9362 -0.0233 -2.49%
2025-01-02 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9362 0.9362 0.9621 0.9621 -0.0259 -2.69%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國(guó)企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%