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中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A基金凈值查詢(021665)

今天最新凈值 1.0404 0.0057 0.5500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0356 -0.0106 -1.0123%
  • 累計凈值：1.0404
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：郭昀松
近一季中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A(021665)基金累計收益率-4.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0462 1.0462 1.0404 1.0404 0.0058 0.56%
2025-05-20 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0404 1.0404 1.0347 1.0347 0.0057 0.55%
2025-05-19 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0347 1.0347 1.0430 1.0430 -0.0083 -0.80%
2025-05-16 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0430 1.0430 1.0416 1.0416 0.0014 0.13%
2025-05-15 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0416 1.0416 1.0592 1.0592 -0.0176 -1.66%
2025-05-14 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0592 1.0592 1.0571 1.0571 0.0021 0.20%
2025-05-13 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0571 1.0571 1.0654 1.0654 -0.0083 -0.78%
2025-05-12 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0654 1.0654 1.0445 1.0445 0.0209 2.00%
2025-05-09 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0445 1.0445 1.0621 1.0621 -0.0176 -1.66%
2025-05-08 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0621 1.0621 1.0630 1.0630 -0.0009 -0.08%
2025-05-07 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0630 1.0630 1.0657 1.0657 -0.0027 -0.25%
2025-05-06 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0657 1.0657 1.0347 1.0347 0.0310 3.00%
2025-04-30 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0347 1.0347 1.0146 1.0146 0.0201 1.98%
2025-04-29 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0146 1.0146 1.0006 1.0006 0.0140 1.40%
2025-04-28 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0006 1.0006 1.0066 1.0066 -0.0060 -0.60%
2025-04-25 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0066 1.0066 1.0018 1.0018 0.0048 0.48%
2025-04-24 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0018 1.0018 1.0162 1.0162 -0.0144 -1.42%
2025-04-23 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0162 1.0162 0.9845 0.9845 0.0317 3.22%
2025-04-22 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9845 0.9845 0.9920 0.9920 -0.0075 -0.76%
2025-04-21 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9920 0.9920 0.9639 0.9639 0.0281 2.92%
2025-04-18 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9639 0.9639 0.9671 0.9671 -0.0032 -0.33%
2025-04-17 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9671 0.9671 0.9642 0.9642 0.0029 0.30%
2025-04-16 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9642 0.9642 0.9845 0.9845 -0.0203 -2.06%
2025-04-15 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9845 0.9845 0.9929 0.9929 -0.0084 -0.85%
2025-04-14 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9929 0.9929 0.9817 0.9817 0.0112 1.14%
2025-04-11 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9817 0.9817 0.9634 0.9634 0.0183 1.90%
2025-04-10 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9634 0.9634 0.9408 0.9408 0.0226 2.40%
2025-04-09 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9408 0.9408 0.9156 0.9156 0.0252 2.75%
2025-04-08 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9156 0.9156 0.9228 0.9228 -0.0072 -0.78%
2025-04-07 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9228 0.9228 1.0287 1.0287 -0.1059 -10.29%
2025-04-03 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0287 1.0287 1.0499 1.0499 -0.0212 -2.02%
2025-04-02 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0499 1.0499 1.0445 1.0445 0.0054 0.52%
2025-04-01 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0445 1.0445 1.0480 1.0480 -0.0035 -0.33%
2025-03-31 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0480 1.0480 1.0585 1.0585 -0.0105 -0.99%
2025-03-28 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0585 1.0585 1.0637 1.0637 -0.0052 -0.49%
2025-03-27 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0637 1.0637 1.0661 1.0661 -0.0024 -0.23%
2025-03-26 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0661 1.0661 1.0617 1.0617 0.0044 0.41%
2025-03-25 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0617 1.0617 1.0773 1.0773 -0.0156 -1.45%
2025-03-24 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0773 1.0773 1.0768 1.0768 0.0005 0.05%
2025-03-21 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0768 1.0768 1.1119 1.1119 -0.0351 -3.16%
2025-03-20 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1119 1.1119 1.1245 1.1245 -0.0126 -1.12%
2025-03-19 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1245 1.1245 1.1327 1.1327 -0.0082 -0.72%
2025-03-18 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1327 1.1327 1.1295 1.1295 0.0032 0.28%
2025-03-17 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1295 1.1295 1.1271 1.1271 0.0024 0.21%
2025-03-14 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1271 1.1271 1.1080 1.1080 0.0191 1.72%
2025-03-13 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1080 1.1080 1.1352 1.1352 -0.0272 -2.40%
2025-03-12 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1352 1.1352 1.1394 1.1394 -0.0042 -0.37%
2025-03-11 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1394 1.1394 1.1249 1.1249 0.0145 1.29%
2025-03-10 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1249 1.1249 1.1324 1.1324 -0.0075 -0.66%
2025-03-07 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1324 1.1324 1.1347 1.1347 -0.0023 -0.20%
2025-03-06 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1347 1.1347 1.1004 1.1004 0.0343 3.12%
2025-03-05 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1004 1.1004 1.0766 1.0766 0.0238 2.21%
2025-03-04 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0766 1.0766 1.0620 1.0620 0.0146 1.37%
2025-03-03 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0620 1.0620 1.0756 1.0756 -0.0136 -1.26%
2025-02-28 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0756 1.0756 1.1269 1.1269 -0.0513 -4.55%
2025-02-27 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1269 1.1269 1.1444 1.1444 -0.0175 -1.53%
2025-02-26 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1444 1.1444 1.1323 1.1323 0.0121 1.07%
2025-02-25 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1323 1.1323 1.1352 1.1352 -0.0029 -0.26%
2025-02-24 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1352 1.1352 1.1445 1.1445 -0.0093 -0.81%