中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A基金凈值查詢(021665)
今天最新凈值
1.0462
0.0058 0.5600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0397
0.0003 0.0261%
- 累計(jì)凈值：1.0462
- 成立日期：2024-09-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.11億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：郭昀松
近一月中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A(021665)基金累計(jì)收益率7.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021665 |
中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
021665 |
中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-05-20 |
021665 |
中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
021665 |
中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2025-05-16 |
021665 |
中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
021665 |
中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0176 |
-1.66% |
| 2025-05-14 |
021665 |
中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
021665 |
中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0083 |
-0.78% |
| 2025-05-12 |
021665 |
中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0209 |
2.00% |
| 2025-05-09 |
021665 |
中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0176 |
-1.66% |
|
|
| 2025-05-08 |
021665 |
中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-07 |
021665 |
中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-05-06 |
021665 |
中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0310 |
3.00% |
| 2025-04-30 |
021665 |
中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0201 |
1.98% |
| 2025-04-29 |
021665 |
中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0140 |
1.40% |
| 2025-04-28 |
021665 |
中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2025-04-25 |
021665 |
中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-04-24 |
021665 |
中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0144 |
-1.42% |
| 2025-04-23 |
021665 |
中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.0162 |
1.0162 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0317 |
3.22% |
