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中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021661)

今天最新凈值 1.3179 -0.0004 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3105 -0.0074 -0.5613%
  • 累計(jì)凈值：1.3179
  • 成立日期：2024-07-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1354億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
今年以來中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C(021661)基金累計(jì)收益率7.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3105 1.3105 1.3179 1.3179 -0.0074 -0.56%
2025-05-21 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3179 1.3179 1.3183 1.3183 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3183 1.3183 1.3079 1.3079 0.0104 0.80%
2025-05-19 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3079 1.3079 1.3071 1.3071 0.0008 0.06%
2025-05-16 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3071 1.3071 1.3002 1.3002 0.0069 0.53%
2025-05-15 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3002 1.3002 1.3238 1.3238 -0.0236 -1.78%
2025-05-14 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3238 1.3238 1.3294 1.3294 -0.0056 -0.42%
2025-05-13 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3294 1.3294 1.3318 1.3318 -0.0024 -0.18%
2025-05-12 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3318 1.3318 1.3226 1.3226 0.0092 0.70%
2025-05-09 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3226 1.3226 1.3460 1.3460 -0.0234 -1.74%
2025-05-08 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3460 1.3460 1.3420 1.3420 0.0040 0.30%
2025-05-07 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3420 1.3420 1.3533 1.3533 -0.0113 -0.83%
2025-05-06 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3533 1.3533 1.3330 1.3330 0.0203 1.52%
2025-04-30 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3330 1.3330 1.3129 1.3129 0.0201 1.53%
2025-04-29 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3129 1.3129 1.3069 1.3069 0.0060 0.46%
2025-04-28 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3069 1.3069 1.3019 1.3019 0.0050 0.38%
2025-04-25 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3019 1.3019 1.3081 1.3081 -0.0062 -0.47%
2025-04-24 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3081 1.3081 1.3198 1.3198 -0.0117 -0.89%
2025-04-23 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3198 1.3198 1.3160 1.3160 0.0038 0.29%
2025-04-22 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3160 1.3160 1.3228 1.3228 -0.0068 -0.51%
2025-04-21 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3228 1.3228 1.2941 1.2941 0.0287 2.22%
2025-04-18 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2941 1.2941 1.3015 1.3015 -0.0074 -0.57%
2025-04-17 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3015 1.3015 1.2964 1.2964 0.0051 0.39%
2025-04-16 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2964 1.2964 1.3074 1.3074 -0.0110 -0.84%
2025-04-15 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3074 1.3074 1.3155 1.3155 -0.0081 -0.62%
2025-04-14 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3155 1.3155 1.3108 1.3108 0.0047 0.36%
2025-04-11 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3108 1.3108 1.2557 1.2557 0.0551 4.39%
2025-04-10 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2557 1.2557 1.2231 1.2231 0.0326 2.67%
2025-04-09 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2231 1.2231 1.1897 1.1897 0.0334 2.81%
2025-04-08 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.1897 1.1897 1.1723 1.1723 0.0174 1.48%
2025-04-07 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.1723 1.1723 1.3386 1.3386 -0.1663 -12.42%
2025-04-03 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3386 1.3386 1.3625 1.3625 -0.0239 -1.75%
2025-04-02 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3625 1.3625 1.3587 1.3587 0.0038 0.28%
2025-04-01 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3587 1.3587 1.3477 1.3477 0.0110 0.82%
2025-03-31 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3477 1.3477 1.3454 1.3454 0.0023 0.17%
2025-03-28 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3454 1.3454 1.3565 1.3565 -0.0111 -0.82%
2025-03-27 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3565 1.3565 1.3421 1.3421 0.0144 1.07%
2025-03-26 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3421 1.3421 1.3362 1.3362 0.0059 0.44%
2025-03-25 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3362 1.3362 1.3505 1.3505 -0.0143 -1.06%
2025-03-24 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3505 1.3505 1.3537 1.3537 -0.0032 -0.24%
2025-03-21 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3537 1.3537 1.3916 1.3916 -0.0379 -2.72%
2025-03-20 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3916 1.3916 1.4037 1.4037 -0.0121 -0.86%
2025-03-19 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.4037 1.4037 1.4145 1.4145 -0.0108 -0.76%
2025-03-18 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.4145 1.4145 1.4117 1.4117 0.0028 0.20%
2025-03-17 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.4117 1.4117 1.4090 1.4090 0.0027 0.19%
2025-03-14 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.4090 1.4090 1.3872 1.3872 0.0218 1.57%
2025-03-13 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3872 1.3872 1.4185 1.4185 -0.0313 -2.21%
2025-03-12 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.4185 1.4185 1.4281 1.4281 -0.0096 -0.67%
2025-03-11 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.4281 1.4281 1.4276 1.4276 0.0005 0.04%
2025-03-10 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.4276 1.4276 1.4276 1.4276 0.0000 0.00%
2025-03-07 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.4276 1.4276 1.4419 1.4419 -0.0143 -0.99%
2025-03-06 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.4419 1.4419 1.4038 1.4038 0.0381 2.71%
2025-03-05 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.4038 1.4038 1.3919 1.3919 0.0119 0.85%
2025-03-04 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3919 1.3919 1.3744 1.3744 0.0175 1.27%
2025-03-03 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3744 1.3744 1.3723 1.3723 0.0021 0.15%
2025-02-28 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3723 1.3723 1.4380 1.4380 -0.0657 -4.57%
2025-02-27 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.4380 1.4380 1.4365 1.4365 0.0015 0.10%
2025-02-26 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.4365 1.4365 1.4110 1.4110 0.0255 1.81%
2025-02-25 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.4110 1.4110 1.4102 1.4102 0.0008 0.06%
2025-02-24 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.4102 1.4102 1.4117 1.4117 -0.0015 -0.11%
2025-02-21 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.4117 1.4117 1.3650 1.3650 0.0467 3.42%
2025-02-20 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3650 1.3650 1.3544 1.3544 0.0106 0.78%
2025-02-19 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3544 1.3544 1.3045 1.3045 0.0499 3.83%
2025-02-18 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3045 1.3045 1.3247 1.3247 -0.0202 -1.52%
2025-02-17 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3247 1.3247 1.3202 1.3202 0.0045 0.34%
2025-02-14 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3202 1.3202 1.3136 1.3136 0.0066 0.50%
2025-02-13 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3136 1.3136 1.3383 1.3383 -0.0247 -1.85%
2025-02-12 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3383 1.3383 1.3150 1.3150 0.0233 1.77%
2025-02-11 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3150 1.3150 1.3258 1.3258 -0.0108 -0.81%
2025-02-10 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3258 1.3258 1.3114 1.3114 0.0144 1.10%
2025-02-07 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3114 1.3114 1.2982 1.2982 0.0132 1.02%
2025-02-06 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2982 1.2982 1.2512 1.2512 0.0470 3.76%
2025-02-05 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2512 1.2512 1.2345 1.2345 0.0167 1.35%
2025-01-27 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2345 1.2345 1.2595 1.2595 -0.0250 -1.98%
2025-01-22 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2380 1.2380 1.2432 1.2432 -0.0052 -0.42%
2025-01-14 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2195 1.2195 1.1657 1.1657 0.0538 4.62%
2025-01-13 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.1657 1.1657 1.1570 1.1570 0.0087 0.75%
2025-01-10 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.1570 1.1570 1.1698 1.1698 -0.0128 -1.09%
2025-01-09 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.1698 1.1698 1.1702 1.1702 -0.0004 -0.03%
2025-01-08 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.1702 1.1702 1.1720 1.1720 -0.0018 -0.15%
2025-01-07 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.1720 1.1720 1.1532 1.1532 0.0188 1.63%
2025-01-06 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.1532 1.1532 1.1621 1.1621 -0.0089 -0.77%
2025-01-03 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.1621 1.1621 1.1846 1.1846 -0.0225 -1.90%
2025-01-02 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.1846 1.1846 1.2209 1.2209 -0.0363 -2.97%