中歐上證科創(chuàng)板100指數發(fā)起C基金凈值查詢(021661)
今天最新凈值
1.3179
-0.0004 -0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3105
-0.0074 -0.5613%
- 累計凈值：1.3179
- 成立日期：2024-07-31
- 基金類型：指數型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1354億
- 最近資產：0.16億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經理：宋巍巍
近一月中歐上證科創(chuàng)板100指數發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,中歐上證科創(chuàng)板100指數發(fā)起C(021661)基金累計收益率0.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
021661 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數發(fā)起C |
1.3105 |
1.3105 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2025-05-21 |
021661 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數發(fā)起C |
1.3179 |
1.3179 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
021661 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數發(fā)起C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0104 |
0.80% |
| 2025-05-19 |
021661 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數發(fā)起C |
1.3079 |
1.3079 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
021661 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數發(fā)起C |
1.3071 |
1.3071 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-05-15 |
021661 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數發(fā)起C |
1.3002 |
1.3002 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0236 |
-1.78% |
| 2025-05-14 |
021661 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數發(fā)起C |
1.3238 |
1.3238 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2025-05-13 |
021661 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數發(fā)起C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
021661 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數發(fā)起C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0092 |
0.70% |
| 2025-05-09 |
021661 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數發(fā)起C |
1.3226 |
1.3226 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0234 |
-1.74% |
|
|
| 2025-05-08 |
021661 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數發(fā)起C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
021661 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數發(fā)起C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0113 |
-0.83% |
| 2025-05-06 |
021661 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數發(fā)起C |
1.3533 |
1.3533 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0203 |
1.52% |
| 2025-04-30 |
021661 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數發(fā)起C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0201 |
1.53% |
| 2025-04-29 |
021661 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數發(fā)起C |
1.3129 |
1.3129 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
021661 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數發(fā)起C |
1.3069 |
1.3069 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-04-25 |
021661 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數發(fā)起C |
1.3019 |
1.3019 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2025-04-24 |
021661 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數發(fā)起C |
1.3081 |
1.3081 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0117 |
-0.89% |
| 2025-04-23 |
021661 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數發(fā)起C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0038 |
0.29% |
