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中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021661)

今天最新凈值 1.3179 -0.0004 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3105 -0.0074 -0.5613%
  • 累計凈值：1.3179
  • 成立日期：2024-07-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1354億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一年中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C(021661)基金累計收益率32.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3105 1.3105 1.3179 1.3179 -0.0074 -0.56%
2025-05-21 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3179 1.3179 1.3183 1.3183 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3183 1.3183 1.3079 1.3079 0.0104 0.80%
2025-05-19 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3079 1.3079 1.3071 1.3071 0.0008 0.06%
2025-05-16 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3071 1.3071 1.3002 1.3002 0.0069 0.53%
2025-05-15 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3002 1.3002 1.3238 1.3238 -0.0236 -1.78%
2025-05-14 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3238 1.3238 1.3294 1.3294 -0.0056 -0.42%
2025-05-13 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3294 1.3294 1.3318 1.3318 -0.0024 -0.18%
2025-05-12 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3318 1.3318 1.3226 1.3226 0.0092 0.70%
2025-05-09 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3226 1.3226 1.3460 1.3460 -0.0234 -1.74%
2025-05-08 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3460 1.3460 1.3420 1.3420 0.0040 0.30%
2025-05-07 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3420 1.3420 1.3533 1.3533 -0.0113 -0.83%
2025-05-06 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3533 1.3533 1.3330 1.3330 0.0203 1.52%
2025-04-30 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3330 1.3330 1.3129 1.3129 0.0201 1.53%
2025-04-29 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3129 1.3129 1.3069 1.3069 0.0060 0.46%
2025-04-28 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3069 1.3069 1.3019 1.3019 0.0050 0.38%
2025-04-25 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3019 1.3019 1.3081 1.3081 -0.0062 -0.47%
2025-04-24 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3081 1.3081 1.3198 1.3198 -0.0117 -0.89%
2025-04-23 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3198 1.3198 1.3160 1.3160 0.0038 0.29%
2025-04-22 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3160 1.3160 1.3228 1.3228 -0.0068 -0.51%
2025-04-21 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3228 1.3228 1.2941 1.2941 0.0287 2.22%
2025-04-18 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2941 1.2941 1.3015 1.3015 -0.0074 -0.57%
2025-04-17 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3015 1.3015 1.2964 1.2964 0.0051 0.39%
2025-04-16 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2964 1.2964 1.3074 1.3074 -0.0110 -0.84%
2025-04-15 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3074 1.3074 1.3155 1.3155 -0.0081 -0.62%
2025-04-14 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3155 1.3155 1.3108 1.3108 0.0047 0.36%
2025-04-11 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3108 1.3108 1.2557 1.2557 0.0551 4.39%
2025-04-10 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2557 1.2557 1.2231 1.2231 0.0326 2.67%
2025-04-09 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2231 1.2231 1.1897 1.1897 0.0334 2.81%
2025-04-08 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.1897 1.1897 1.1723 1.1723 0.0174 1.48%
2025-04-07 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.1723 1.1723 1.3386 1.3386 -0.1663 -12.42%
2025-04-03 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3386 1.3386 1.3625 1.3625 -0.0239 -1.75%
2025-04-02 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3625 1.3625 1.3587 1.3587 0.0038 0.28%
2025-04-01 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3587 1.3587 1.3477 1.3477 0.0110 0.82%
2025-03-31 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3477 1.3477 1.3454 1.3454 0.0023 0.17%
2025-03-28 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3454 1.3454 1.3565 1.3565 -0.0111 -0.82%
2025-03-27 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3565 1.3565 1.3421 1.3421 0.0144 1.07%
2025-03-26 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3421 1.3421 1.3362 1.3362 0.0059 0.44%
2025-03-25 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3362 1.3362 1.3505 1.3505 -0.0143 -1.06%
2025-03-24 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3505 1.3505 1.3537 1.3537 -0.0032 -0.24%
2025-03-21 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3537 1.3537 1.3916 1.3916 -0.0379 -2.72%
2025-03-20 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3916 1.3916 1.4037 1.4037 -0.0121 -0.86%
2025-03-19 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.4037 1.4037 1.4145 1.4145 -0.0108 -0.76%
2025-03-18 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.4145 1.4145 1.4117 1.4117 0.0028 0.20%
2025-03-17 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.4117 1.4117 1.4090 1.4090 0.0027 0.19%
2025-03-14 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.4090 1.4090 1.3872 1.3872 0.0218 1.57%
2025-03-13 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3872 1.3872 1.4185 1.4185 -0.0313 -2.21%
2025-03-12 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.4185 1.4185 1.4281 1.4281 -0.0096 -0.67%
2025-03-11 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.4281 1.4281 1.4276 1.4276 0.0005 0.04%
2025-03-10 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.4276 1.4276 1.4276 1.4276 0.0000 0.00%
2025-03-07 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.4276 1.4276 1.4419 1.4419 -0.0143 -0.99%
2025-03-06 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.4419 1.4419 1.4038 1.4038 0.0381 2.71%
2025-03-05 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.4038 1.4038 1.3919 1.3919 0.0119 0.85%
2025-03-04 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3919 1.3919 1.3744 1.3744 0.0175 1.27%
2025-03-03 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3744 1.3744 1.3723 1.3723 0.0021 0.15%
2025-02-28 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3723 1.3723 1.4380 1.4380 -0.0657 -4.57%
2025-02-27 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.4380 1.4380 1.4365 1.4365 0.0015 0.10%
2025-02-26 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.4365 1.4365 1.4110 1.4110 0.0255 1.81%
2025-02-25 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.4110 1.4110 1.4102 1.4102 0.0008 0.06%
2025-02-24 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.4102 1.4102 1.4117 1.4117 -0.0015 -0.11%
2025-02-21 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.4117 1.4117 1.3650 1.3650 0.0467 3.42%
2025-02-20 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3650 1.3650 1.3544 1.3544 0.0106 0.78%
2025-02-19 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3544 1.3544 1.3045 1.3045 0.0499 3.83%
2025-02-18 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3045 1.3045 1.3247 1.3247 -0.0202 -1.52%
2025-02-17 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3247 1.3247 1.3202 1.3202 0.0045 0.34%
2025-02-14 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3202 1.3202 1.3136 1.3136 0.0066 0.50%
2025-02-13 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3136 1.3136 1.3383 1.3383 -0.0247 -1.85%
2025-02-12 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3383 1.3383 1.3150 1.3150 0.0233 1.77%
2025-02-11 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3150 1.3150 1.3258 1.3258 -0.0108 -0.81%
2025-02-10 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3258 1.3258 1.3114 1.3114 0.0144 1.10%
2025-02-07 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3114 1.3114 1.2982 1.2982 0.0132 1.02%
2025-02-06 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2982 1.2982 1.2512 1.2512 0.0470 3.76%
2025-02-05 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2512 1.2512 1.2345 1.2345 0.0167 1.35%
2025-01-27 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2345 1.2345 1.2595 1.2595 -0.0250 -1.98%
2025-01-22 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2380 1.2380 1.2432 1.2432 -0.0052 -0.42%
2025-01-14 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2195 1.2195 1.1657 1.1657 0.0538 4.62%
2025-01-13 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.1657 1.1657 1.1570 1.1570 0.0087 0.75%
2025-01-10 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.1570 1.1570 1.1698 1.1698 -0.0128 -1.09%
2025-01-09 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.1698 1.1698 1.1702 1.1702 -0.0004 -0.03%
2025-01-08 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.1702 1.1702 1.1720 1.1720 -0.0018 -0.15%
2025-01-07 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.1720 1.1720 1.1532 1.1532 0.0188 1.63%
2025-01-06 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.1532 1.1532 1.1621 1.1621 -0.0089 -0.77%
2025-01-03 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.1621 1.1621 1.1846 1.1846 -0.0225 -1.90%
2025-01-02 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.1846 1.1846 1.2209 1.2209 -0.0363 -2.97%
2024-12-31 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2209 1.2209 1.2595 1.2595 -0.0386 -3.06%
2024-12-26 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2815 1.2815 1.2619 1.2619 0.0196 1.55%
2024-12-25 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2619 1.2619 1.2701 1.2701 -0.0082 -0.65%
2024-12-24 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2701 1.2701 1.2535 1.2535 0.0166 1.32%
2024-12-23 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2535 1.2535 1.2842 1.2842 -0.0307 -2.39%
2024-12-20 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2842 1.2842 1.2623 1.2623 0.0219 1.73%
2024-12-19 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2623 1.2623 1.2589 1.2589 0.0034 0.27%
2024-12-18 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2589 1.2589 1.2417 1.2417 0.0172 1.39%
2024-12-17 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2417 1.2417 1.2582 1.2582 -0.0165 -1.31%
2024-12-16 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2582 1.2582 1.2798 1.2798 -0.0216 -1.69%
2024-12-13 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2798 1.2798 1.3078 1.3078 -0.0280 -2.14%
2024-12-12 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3078 1.3078 1.3068 1.3068 0.0010 0.08%
2024-12-11 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3068 1.3068 1.2957 1.2957 0.0111 0.86%
2024-12-10 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2957 1.2957 1.2744 1.2744 0.0213 1.67%
2024-12-09 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2744 1.2744 1.2898 1.2898 -0.0154 -1.19%
2024-12-06 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2898 1.2898 1.2759 1.2759 0.0139 1.09%
2024-12-05 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2759 1.2759 1.2655 1.2655 0.0104 0.82%
2024-12-04 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2655 1.2655 1.2829 1.2829 -0.0174 -1.36%
2024-12-03 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2829 1.2829 1.2946 1.2946 -0.0117 -0.90%
2024-12-02 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2946 1.2946 1.2777 1.2777 0.0169 1.32%
2024-11-29 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2777 1.2777 1.2515 1.2515 0.0262 2.09%
2024-11-28 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2515 1.2515 1.2613 1.2613 -0.0098 -0.78%
2024-11-27 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2613 1.2613 1.2252 1.2252 0.0361 2.95%
2024-11-26 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2252 1.2252 1.2400 1.2400 -0.0148 -1.19%
2024-11-25 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2400 1.2400 1.2352 1.2352 0.0048 0.39%
2024-11-22 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2352 1.2352 1.2912 1.2912 -0.0560 -4.34%
2024-11-21 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2912 1.2912 1.2919 1.2919 -0.0007 -0.05%
2024-11-20 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2919 1.2919 1.2676 1.2676 0.0243 1.92%
2024-11-19 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2676 1.2676 1.2285 1.2285 0.0391 3.18%
2024-11-18 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2285 1.2285 1.2664 1.2664 -0.0379 -2.99%
2024-11-15 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2664 1.2664 1.3162 1.3162 -0.0498 -3.78%
2024-11-14 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3162 1.3162 1.3618 1.3618 -0.0456 -3.35%
2024-11-13 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3618 1.3618 1.3590 1.3590 0.0028 0.21%
2024-11-12 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3590 1.3590 1.3769 1.3769 -0.0179 -1.30%
2024-11-11 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3769 1.3769 1.3110 1.3110 0.0659 5.03%
2024-11-08 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3110 1.3110 1.2944 1.2944 0.0166 1.28%
2024-11-07 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2944 1.2944 1.2689 1.2689 0.0255 2.01%
2024-11-06 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2689 1.2689 1.2643 1.2643 0.0046 0.36%
2024-11-05 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2643 1.2643 1.2081 1.2081 0.0562 4.65%
2024-11-04 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2081 1.2081 1.1809 1.1809 0.0272 2.30%
2024-11-01 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.1809 1.1809 1.2179 1.2179 -0.0370 -3.04%
2024-10-31 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2179 1.2179 1.2051 1.2051 0.0128 1.06%
2024-10-30 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2051 1.2051 1.2169 1.2169 -0.0118 -0.97%
2024-10-29 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2169 1.2169 1.2444 1.2444 -0.0275 -2.21%
2024-10-28 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2444 1.2444 1.2418 1.2418 0.0026 0.21%
2024-10-25 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2418 1.2418 1.2187 1.2187 0.0231 1.90%
2024-10-24 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2187 1.2187 1.2300 1.2300 -0.0113 -0.92%
2024-10-23 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2300 1.2300 1.2253 1.2253 0.0047 0.38%
2024-10-22 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2253 1.2253 1.2379 1.2379 -0.0126 -1.02%
2024-10-21 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2379 1.2379 1.2250 1.2250 0.0129 1.05%
2024-10-18 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2250 1.2250 1.1327 1.1327 0.0923 8.15%
2024-10-17 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.1327 1.1327 1.1270 1.1270 0.0057 0.51%
2024-10-16 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.1270 1.1270 1.1423 1.1423 -0.0153 -1.34%
2024-10-15 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.1423 1.1423 1.1715 1.1715 -0.0292 -2.49%
2024-10-14 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.1715 1.1715 1.1475 1.1475 0.0240 2.09%
2024-10-10 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2257 1.2257 1.2710 1.2710 -0.0453 -3.56%
2024-10-09 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.2710 1.2710 1.3465 1.3465 -0.0755 -5.61%
2024-10-08 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.3465 1.3465 1.1821 1.1821 0.1644 13.91%
2024-09-30 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.1821 1.1821 1.0190 1.0190 0.1631 16.01%
2024-09-27 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 1.0190 1.0190 0.9525 0.9525 0.0665 6.98%
2024-09-26 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.9525 0.9525 0.9095 0.9095 0.0430 4.73%
2024-09-25 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.9095 0.9095 0.9090 0.9090 0.0005 0.06%
2024-09-24 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.9090 0.9090 0.8734 0.8734 0.0356 4.08%
2024-09-23 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.8734 0.8734 0.8831 0.8831 -0.0097 -1.10%
2024-09-20 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.8831 0.8831 0.8959 0.8959 -0.0128 -1.43%
2024-09-19 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.8959 0.8959 0.8916 0.8916 0.0043 0.48%
2024-09-18 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.8916 0.8916 0.8933 0.8933 -0.0017 -0.19%
2024-09-13 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.8933 0.8933 0.9071 0.9071 -0.0138 -1.52%
2024-09-12 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.9071 0.9071 0.9132 0.9132 -0.0061 -0.67%
2024-09-11 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.9132 0.9132 0.9002 0.9002 0.0130 1.44%
2024-09-10 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.9002 0.9002 0.8935 0.8935 0.0067 0.75%
2024-09-09 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.8935 0.8935 0.9018 0.9018 -0.0083 -0.92%
2024-09-06 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.9018 0.9018 0.9234 0.9234 -0.0216 -2.34%
2024-09-05 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.9234 0.9234 0.9158 0.9158 0.0076 0.83%
2024-09-04 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.9158 0.9158 0.9127 0.9127 0.0031 0.34%
2024-09-03 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.9127 0.9127 0.9049 0.9049 0.0078 0.86%
2024-09-02 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.9049 0.9049 0.9330 0.9330 -0.0281 -3.01%
2024-08-30 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.9330 0.9330 0.9205 0.9205 0.0125 1.36%
2024-08-29 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.9205 0.9205 0.9021 0.9021 0.0184 2.04%
2024-08-28 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.9021 0.9021 0.9024 0.9024 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.9024 0.9024 0.9095 0.9095 -0.0071 -0.78%
2024-08-26 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.9095 0.9095 0.9073 0.9073 0.0022 0.24%
2024-08-23 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.9073 0.9073 0.9121 0.9121 -0.0048 -0.53%
2024-08-22 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.9121 0.9121 0.9198 0.9198 -0.0077 -0.84%
2024-08-21 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.9198 0.9198 0.9200 0.9200 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.9200 0.9200 0.9389 0.9389 -0.0189 -2.01%
2024-08-19 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.9389 0.9389 0.9422 0.9422 -0.0033 -0.35%
2024-08-16 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.9422 0.9422 0.9466 0.9466 -0.0044 -0.46%
2024-08-15 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.9466 0.9466 0.9407 0.9407 0.0059 0.63%
2024-08-14 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.9407 0.9407 0.9554 0.9554 -0.0147 -1.54%
2024-08-13 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.9554 0.9554 0.9521 0.9521 0.0033 0.35%
2024-08-12 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.9521 0.9521 0.9564 0.9564 -0.0043 -0.45%
2024-08-09 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.9564 0.9564 0.9663 0.9663 -0.0099 -1.02%
2024-08-08 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.9663 0.9663 0.9670 0.9670 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.9670 0.9670 0.9681 0.9681 -0.0011 -0.11%
2024-08-06 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.9681 0.9681 0.9475 0.9475 0.0206 2.17%
2024-08-05 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.9475 0.9475 0.9712 0.9712 -0.0237 -2.44%
2024-08-02 021661 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C 0.9712 0.9712 0.9893 0.9893 -0.0181 -1.83%