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國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(021643)

今天最新凈值 1.0237 0.0039 0.3800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0237
  • 成立日期：2024-11-01
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.93億元
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經理：羅春鵬
近一季國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A(021643)基金累計收益率1.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0237 1.0237 0.0046 0.45%
2025-05-20 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0198 1.0198 0.0039 0.38%
2025-05-19 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0198 1.0198 1.0199 1.0199 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0226 1.0226 -0.0027 -0.26%
2025-05-15 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0316 1.0316 -0.0090 -0.87%
2025-05-14 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0259 1.0259 0.0057 0.56%
2025-05-13 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0281 1.0281 -0.0022 -0.21%
2025-05-12 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0143 1.0143 0.0138 1.36%
2025-05-09 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0207 1.0207 -0.0064 -0.63%
2025-05-08 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0159 1.0159 0.0048 0.47%
2025-05-07 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0100 1.0100 0.0059 0.58%
2025-05-06 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0021 1.0021 0.0079 0.79%
2025-04-30 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0036 1.0036 -0.0015 -0.15%
2025-04-29 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0043 1.0043 -0.0007 -0.07%
2025-04-28 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0091 1.0091 -0.0048 -0.48%
2025-04-25 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0107 1.0107 -0.0016 -0.16%
2025-04-24 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0121 1.0121 -0.0014 -0.14%
2025-04-23 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0145 1.0145 -0.0024 -0.24%
2025-04-22 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0142 1.0142 0.0003 0.03%
2025-04-21 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0131 1.0131 0.0011 0.11%
2025-04-18 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0120 1.0120 0.0011 0.11%
2025-04-17 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0083 1.0083 0.0037 0.37%
2025-04-16 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0079 1.0079 0.0004 0.04%
2025-04-15 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0097 1.0097 -0.0018 -0.18%
2025-04-14 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0087 1.0087 0.0010 0.10%
2025-04-11 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0098 1.0098 -0.0011 -0.11%
2025-04-10 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0056 1.0056 0.0042 0.42%
2025-04-09 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0022 1.0022 0.0034 0.34%
2025-04-08 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0022 1.0022 1.0001 1.0001 0.0021 0.21%
2025-04-07 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0001 1.0001 1.0167 1.0167 -0.0166 -1.63%
2025-04-03 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0177 1.0177 -0.0010 -0.10%
2025-04-02 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0175 1.0175 0.0002 0.02%
2025-04-01 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0164 1.0164 0.0011 0.11%
2025-03-31 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0185 1.0185 -0.0021 -0.21%
2025-03-28 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0201 1.0201 -0.0016 -0.16%
2025-03-27 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0206 1.0206 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.01%
2025-03-25 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0205 1.0205 1.0207 1.0207 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2025-03-21 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0205 1.0205 1.0221 1.0221 -0.0016 -0.16%
2025-03-20 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0233 1.0233 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0234 1.0234 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0231 1.0231 0.0003 0.03%
2025-03-17 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0219 1.0219 0.0012 0.12%
2025-03-14 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0203 1.0203 0.0016 0.16%
2025-03-13 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0203 1.0203 1.0211 1.0211 -0.0008 -0.08%
2025-03-12 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0221 1.0221 -0.0010 -0.10%
2025-03-11 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0203 1.0203 0.0018 0.18%
2025-03-10 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0203 1.0203 1.0207 1.0207 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0195 1.0195 0.0012 0.12%
2025-03-06 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0140 1.0140 0.0055 0.54%
2025-03-05 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0128 1.0128 0.0012 0.12%
2025-03-04 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0110 1.0110 0.0018 0.18%
2025-03-03 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0098 1.0098 0.0012 0.12%
2025-02-28 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0152 1.0152 -0.0054 -0.53%
2025-02-27 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0163 1.0163 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0145 1.0145 0.0018 0.18%
2025-02-25 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0149 1.0149 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 021643 國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0140 1.0140 0.0009 0.09%