國(guó)聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(021643)
今天最新凈值
1.0237
0.0039 0.3800%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0237
- 成立日期：2024-11-01
- 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.93億元
- 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：羅春鵬
近一月國(guó)聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)A(021643)基金累計(jì)收益率1.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
021643 |
國(guó)聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-05-20 |
021643 |
國(guó)聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
021643 |
國(guó)聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
021643 |
國(guó)聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-05-15 |
021643 |
國(guó)聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0090 |
-0.87% |
| 2025-05-14 |
021643 |
國(guó)聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0057 |
0.56% |
| 2025-05-13 |
021643 |
國(guó)聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
021643 |
國(guó)聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0138 |
1.36% |
| 2025-05-09 |
021643 |
國(guó)聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2025-05-08 |
021643 |
國(guó)聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0048 |
0.47% |
|
|
| 2025-05-07 |
021643 |
國(guó)聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0059 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
021643 |
國(guó)聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0079 |
0.79% |
| 2025-04-30 |
021643 |
國(guó)聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-29 |
021643 |
國(guó)聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
021643 |
國(guó)聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-04-25 |
021643 |
國(guó)聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
021643 |
國(guó)聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
021643 |
國(guó)聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0024 |
-0.24% |
