北信瑞豐鼎盛中短債D基金凈值查詢(021640)

今天最新凈值 1.1376 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1376
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：0.4330億
最近資產(chǎn)：0.49億
基金公司：
基金經(jīng)理：董鎏洋

近半年北信瑞豐鼎盛中短債D基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,北信瑞豐鼎盛中短債D(021640)基金累計收益率0.35%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
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2025-05-20	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1377	1.1377	1.1378	1.1378	-0.0001	-0.01%
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2025-05-08	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1388	1.1388	1.1382	1.1382	0.0006	0.05%
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2025-05-06	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1384	1.1384	1.1383	1.1383	0.0001	0.01%
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2025-04-28	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1374	1.1374	1.1373	1.1373	0.0001	0.01%
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2025-03-21	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1351	1.1351	1.1349	1.1349	0.0002	0.02%
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2025-03-19	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1345	1.1345	1.1345	1.1345	0.0000	0.00%
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2025-03-12	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1342	1.1342	1.1340	1.1340	0.0002	0.02%
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2025-02-26	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1375	1.1375	1.1374	1.1374	0.0001	0.01%
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2025-02-24	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1374	1.1374	1.1377	1.1377	-0.0003	-0.03%
2025-02-21	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1377	1.1377	1.1379	1.1379	-0.0002	-0.02%
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2025-01-10	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1401	1.1401	1.1406	1.1406	-0.0005	-0.04%
2025-01-09	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1406	1.1406	1.1421	1.1421	-0.0015	-0.13%
2025-01-08	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1421	1.1421	1.1428	1.1428	-0.0007	-0.06%
2025-01-07	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1428	1.1428	1.1437	1.1437	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1437	1.1437	1.1431	1.1431	0.0006	0.05%
2025-01-03	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1431	1.1431	1.1428	1.1428	0.0003	0.03%
2025-01-02	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1428	1.1428	1.1418	1.1418	0.0010	0.09%
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2024-12-24	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1425	1.1425	1.1433	1.1433	-0.0008	-0.07%
2024-12-23	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1433	1.1433	1.1426	1.1426	0.0007	0.06%
2024-12-20	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1426	1.1426	1.1412	1.1412	0.0014	0.12%
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2024-12-17	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1419	1.1419	1.1421	1.1421	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1421	1.1421	1.1406	1.1406	0.0015	0.13%
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2024-12-12	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1390	1.1390	1.1381	1.1381	0.0009	0.08%
2024-12-11	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1381	1.1381	1.1380	1.1380	0.0001	0.01%
2024-12-10	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1380	1.1380	1.1359	1.1359	0.0021	0.18%
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2024-12-05	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1358	1.1358	1.1356	1.1356	0.0002	0.02%
2024-12-04	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1356	1.1356	1.1349	1.1349	0.0007	0.06%
2024-12-03	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1349	1.1349	1.1351	1.1351	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1351	1.1351	1.1342	1.1342	0.0009	0.08%
2024-11-29	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1342	1.1342	1.1337	1.1337	0.0005	0.04%
2024-11-28	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1337	1.1337	1.1335	1.1335	0.0002	0.02%
2024-11-27	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1335	1.1335	1.1335	1.1335	0.0000	0.00%
2024-11-26	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1335	1.1335	1.1335	1.1335	0.0000	0.00%
2024-11-25	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1335	1.1335	1.1335	1.1335	0.0000	0.00%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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