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北信瑞豐鼎盛中短債D基金凈值查詢(021640)

今天最新凈值 1.1376 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1376
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4330億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：董鎏洋
近一季北信瑞豐鼎盛中短債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,北信瑞豐鼎盛中短債D(021640)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1377 1.1377 1.1376 1.1376 0.0001 0.01%
2025-05-22 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1376 1.1376 1.1375 1.1375 0.0001 0.01%
2025-05-21 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1375 1.1375 1.1377 1.1377 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1377 1.1377 1.1378 1.1378 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1378 1.1378 1.1375 1.1375 0.0003 0.03%
2025-05-16 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1375 1.1375 1.1377 1.1377 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1377 1.1377 1.1382 1.1382 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1382 1.1382 1.1382 1.1382 0.0000 0.00%
2025-05-13 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1382 1.1382 1.1378 1.1378 0.0004 0.04%
2025-05-12 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1378 1.1378 1.1384 1.1384 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1384 1.1384 1.1388 1.1388 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1388 1.1388 1.1382 1.1382 0.0006 0.05%
2025-05-07 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1382 1.1382 1.1384 1.1384 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1384 1.1384 1.1383 1.1383 0.0001 0.01%
2025-04-30 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1383 1.1383 1.1382 1.1382 0.0001 0.01%
2025-04-29 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1382 1.1382 1.1374 1.1374 0.0008 0.07%
2025-04-28 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1374 1.1374 1.1373 1.1373 0.0001 0.01%
2025-04-25 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1373 1.1373 1.1371 1.1371 0.0002 0.02%
2025-04-24 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1371 1.1371 1.1373 1.1373 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1373 1.1373 1.1375 1.1375 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1375 1.1375 1.1376 1.1376 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1376 1.1376 1.1378 1.1378 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1378 1.1378 1.1378 1.1378 0.0000 0.00%
2025-04-17 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1378 1.1378 1.1380 1.1380 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1380 1.1380 1.1379 1.1379 0.0001 0.01%
2025-04-15 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1379 1.1379 1.1380 1.1380 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1380 1.1380 1.1381 1.1381 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1381 1.1381 1.1381 1.1381 0.0000 0.00%
2025-04-10 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1381 1.1381 1.1376 1.1376 0.0005 0.04%
2025-04-09 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1376 1.1376 1.1370 1.1370 0.0006 0.05%
2025-04-08 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1370 1.1370 1.1375 1.1375 -0.0005 -0.04%
2025-04-07 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1375 1.1375 1.1368 1.1368 0.0007 0.06%
2025-04-03 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1368 1.1368 1.1360 1.1360 0.0008 0.07%
2025-04-02 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1360 1.1360 1.1358 1.1358 0.0002 0.02%
2025-04-01 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1358 1.1358 1.1358 1.1358 0.0000 0.00%
2025-03-31 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1358 1.1358 1.1358 1.1358 0.0000 0.00%
2025-03-28 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1358 1.1358 1.1357 1.1357 0.0001 0.01%
2025-03-27 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1357 1.1357 1.1354 1.1354 0.0003 0.03%
2025-03-26 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1354 1.1354 1.1352 1.1352 0.0002 0.02%
2025-03-25 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1352 1.1352 1.1351 1.1351 0.0001 0.01%
2025-03-24 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1351 1.1351 1.1351 1.1351 0.0000 0.00%
2025-03-21 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1351 1.1351 1.1349 1.1349 0.0002 0.02%
2025-03-20 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1349 1.1349 1.1345 1.1345 0.0004 0.04%
2025-03-19 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1345 1.1345 1.1345 1.1345 0.0000 0.00%
2025-03-18 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1345 1.1345 1.1336 1.1336 0.0009 0.08%
2025-03-17 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1336 1.1336 1.1345 1.1345 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1345 1.1345 1.1347 1.1347 -0.0002 -0.02%
2025-03-13 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1347 1.1347 1.1342 1.1342 0.0005 0.04%
2025-03-12 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1342 1.1342 1.1340 1.1340 0.0002 0.02%
2025-03-11 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1340 1.1340 1.1356 1.1356 -0.0016 -0.14%
2025-03-10 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1356 1.1356 1.1359 1.1359 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1359 1.1359 1.1373 1.1373 -0.0014 -0.12%
2025-03-06 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1373 1.1373 1.1380 1.1380 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1380 1.1380 1.1378 1.1378 0.0002 0.02%
2025-03-04 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1378 1.1378 1.1379 1.1379 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1379 1.1379 1.1374 1.1374 0.0005 0.04%
2025-02-28 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1374 1.1374 1.1373 1.1373 0.0001 0.01%
2025-02-27 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1373 1.1373 1.1375 1.1375 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1375 1.1375 1.1374 1.1374 0.0001 0.01%
2025-02-25 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1374 1.1374 1.1374 1.1374 0.0000 0.00%
2025-02-24 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1374 1.1374 1.1377 1.1377 -0.0003 -0.03%