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北信瑞豐鼎盛中短債D基金凈值查詢(021640)

今天最新凈值 1.1375 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1375
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4330億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：董鎏洋
近一周北信瑞豐鼎盛中短債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,北信瑞豐鼎盛中短債D(021640)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1376 1.1376 1.1375 1.1375 0.0001 0.01%
2025-05-21 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1375 1.1375 1.1377 1.1377 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1377 1.1377 1.1378 1.1378 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1378 1.1378 1.1375 1.1375 0.0003 0.03%
2025-05-16 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1375 1.1375 1.1377 1.1377 -0.0002 -0.02%