北信瑞豐鼎盛中短債D基金凈值查詢(021640)

今天最新凈值 1.1376 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1376
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：0.4330億
最近資產(chǎn)：0.49億
基金公司：
基金經(jīng)理：董鎏洋

今年以來北信瑞豐鼎盛中短債D基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,北信瑞豐鼎盛中短債D(021640)基金累計收益率-0.38%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1376	1.1376	1.1375	1.1375	0.0001	0.01%
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2025-05-20	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1377	1.1377	1.1378	1.1378	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1378	1.1378	1.1375	1.1375	0.0003	0.03%
2025-05-16	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1375	1.1375	1.1377	1.1377	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1377	1.1377	1.1382	1.1382	-0.0005	-0.04%
2025-05-14	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1382	1.1382	1.1382	1.1382	0.0000	0.00%
2025-05-13	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1382	1.1382	1.1378	1.1378	0.0004	0.04%
2025-05-12	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1378	1.1378	1.1384	1.1384	-0.0006	-0.05%
2025-05-09	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1384	1.1384	1.1388	1.1388	-0.0004	-0.04%

2025-05-08	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1388	1.1388	1.1382	1.1382	0.0006	0.05%
2025-05-07	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1382	1.1382	1.1384	1.1384	-0.0002	-0.02%
2025-05-06	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1384	1.1384	1.1383	1.1383	0.0001	0.01%
2025-04-30	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1383	1.1383	1.1382	1.1382	0.0001	0.01%
2025-04-29	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1382	1.1382	1.1374	1.1374	0.0008	0.07%
2025-04-28	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1374	1.1374	1.1373	1.1373	0.0001	0.01%
2025-04-25	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1373	1.1373	1.1371	1.1371	0.0002	0.02%
2025-04-24	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1371	1.1371	1.1373	1.1373	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1373	1.1373	1.1375	1.1375	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1375	1.1375	1.1376	1.1376	-0.0001	-0.01%
2025-04-21	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1376	1.1376	1.1378	1.1378	-0.0002	-0.02%
2025-04-18	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1378	1.1378	1.1378	1.1378	0.0000	0.00%
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2025-04-16	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1380	1.1380	1.1379	1.1379	0.0001	0.01%
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2025-04-14	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1380	1.1380	1.1381	1.1381	-0.0001	-0.01%
2025-04-11	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1381	1.1381	1.1381	1.1381	0.0000	0.00%
2025-04-10	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1381	1.1381	1.1376	1.1376	0.0005	0.04%
2025-04-09	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1376	1.1376	1.1370	1.1370	0.0006	0.05%
2025-04-08	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1370	1.1370	1.1375	1.1375	-0.0005	-0.04%
2025-04-07	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1375	1.1375	1.1368	1.1368	0.0007	0.06%
2025-04-03	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1368	1.1368	1.1360	1.1360	0.0008	0.07%
2025-04-02	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1360	1.1360	1.1358	1.1358	0.0002	0.02%
2025-04-01	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1358	1.1358	1.1358	1.1358	0.0000	0.00%
2025-03-31	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1358	1.1358	1.1358	1.1358	0.0000	0.00%
2025-03-28	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1358	1.1358	1.1357	1.1357	0.0001	0.01%
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2025-03-26	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1354	1.1354	1.1352	1.1352	0.0002	0.02%
2025-03-25	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1352	1.1352	1.1351	1.1351	0.0001	0.01%
2025-03-24	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1351	1.1351	1.1351	1.1351	0.0000	0.00%
2025-03-21	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1351	1.1351	1.1349	1.1349	0.0002	0.02%
2025-03-20	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1349	1.1349	1.1345	1.1345	0.0004	0.04%
2025-03-19	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1345	1.1345	1.1345	1.1345	0.0000	0.00%
2025-03-18	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1345	1.1345	1.1336	1.1336	0.0009	0.08%
2025-03-17	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1336	1.1336	1.1345	1.1345	-0.0009	-0.08%
2025-03-14	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1345	1.1345	1.1347	1.1347	-0.0002	-0.02%
2025-03-13	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1347	1.1347	1.1342	1.1342	0.0005	0.04%
2025-03-12	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1342	1.1342	1.1340	1.1340	0.0002	0.02%
2025-03-11	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1340	1.1340	1.1356	1.1356	-0.0016	-0.14%
2025-03-10	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1356	1.1356	1.1359	1.1359	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1359	1.1359	1.1373	1.1373	-0.0014	-0.12%
2025-03-06	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1373	1.1373	1.1380	1.1380	-0.0007	-0.06%
2025-03-05	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1380	1.1380	1.1378	1.1378	0.0002	0.02%
2025-03-04	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1378	1.1378	1.1379	1.1379	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1379	1.1379	1.1374	1.1374	0.0005	0.04%
2025-02-28	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1374	1.1374	1.1373	1.1373	0.0001	0.01%
2025-02-27	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1373	1.1373	1.1375	1.1375	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1375	1.1375	1.1374	1.1374	0.0001	0.01%
2025-02-25	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1374	1.1374	1.1374	1.1374	0.0000	0.00%
2025-02-24	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1374	1.1374	1.1377	1.1377	-0.0003	-0.03%
2025-02-21	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1377	1.1377	1.1379	1.1379	-0.0002	-0.02%
2025-02-20	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1379	1.1379	1.1383	1.1383	-0.0004	-0.04%
2025-02-19	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1383	1.1383	1.1381	1.1381	0.0002	0.02%
2025-02-18	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1381	1.1381	1.1388	1.1388	-0.0007	-0.06%
2025-02-17	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1388	1.1388	1.1395	1.1395	-0.0007	-0.06%
2025-02-14	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1395	1.1395	1.1405	1.1405	-0.0010	-0.09%
2025-02-13	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1405	1.1405	1.1404	1.1404	0.0001	0.01%
2025-02-12	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1404	1.1404	1.1406	1.1406	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1406	1.1406	1.1405	1.1405	0.0001	0.01%
2025-02-10	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1405	1.1405	1.1409	1.1409	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1409	1.1409	1.1412	1.1412	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1412	1.1412	1.1408	1.1408	0.0004	0.04%
2025-02-05	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1408	1.1408	1.1401	1.1401	0.0007	0.06%
2025-01-27	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1401	1.1401	1.1386	1.1386	0.0015	0.13%
2025-01-22	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1397	1.1397	1.1394	1.1394	0.0003	0.03%
2025-01-14	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1393	1.1393	1.1396	1.1396	-0.0003	-0.03%
2025-01-13	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1396	1.1396	1.1401	1.1401	-0.0005	-0.04%
2025-01-10	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1401	1.1401	1.1406	1.1406	-0.0005	-0.04%
2025-01-09	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1406	1.1406	1.1421	1.1421	-0.0015	-0.13%
2025-01-08	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1421	1.1421	1.1428	1.1428	-0.0007	-0.06%
2025-01-07	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1428	1.1428	1.1437	1.1437	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1437	1.1437	1.1431	1.1431	0.0006	0.05%
2025-01-03	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1431	1.1431	1.1428	1.1428	0.0003	0.03%
2025-01-02	021640	北信瑞豐鼎盛中短債D	1.1428	1.1428	1.1418	1.1418	0.0010	0.09%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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