搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

北信瑞豐鼎盛中短債D基金凈值查詢(021640)

今天最新凈值 1.1376 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1376
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4330億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：董鎏洋
近一月北信瑞豐鼎盛中短債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,北信瑞豐鼎盛中短債D(021640)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1377 1.1377 1.1376 1.1376 0.0001 0.01%
2025-05-22 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1376 1.1376 1.1375 1.1375 0.0001 0.01%
2025-05-21 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1375 1.1375 1.1377 1.1377 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1377 1.1377 1.1378 1.1378 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1378 1.1378 1.1375 1.1375 0.0003 0.03%
2025-05-16 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1375 1.1375 1.1377 1.1377 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1377 1.1377 1.1382 1.1382 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1382 1.1382 1.1382 1.1382 0.0000 0.00%
2025-05-13 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1382 1.1382 1.1378 1.1378 0.0004 0.04%
2025-05-12 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1378 1.1378 1.1384 1.1384 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1384 1.1384 1.1388 1.1388 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1388 1.1388 1.1382 1.1382 0.0006 0.05%
2025-05-07 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1382 1.1382 1.1384 1.1384 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1384 1.1384 1.1383 1.1383 0.0001 0.01%
2025-04-30 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1383 1.1383 1.1382 1.1382 0.0001 0.01%
2025-04-29 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1382 1.1382 1.1374 1.1374 0.0008 0.07%
2025-04-28 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1374 1.1374 1.1373 1.1373 0.0001 0.01%
2025-04-25 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1373 1.1373 1.1371 1.1371 0.0002 0.02%
2025-04-24 021640 北信瑞豐鼎盛中短債D 1.1371 1.1371 1.1373 1.1373 -0.0002 -0.02%