景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢(021639)
今天最新凈值
1.0150
0.0061 0.6000%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.0099
-0.0051 -0.5060%
- 累計凈值：1.0150
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-進取型
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.25億元
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經(jīng)理：江虹
近一月景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
近一月,景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)C(021639)基金累計收益率2.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
021639 |
景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
021639 |
景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
021639 |
景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
021639 |
景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0111 |
-1.09% |
| 2025-05-14 |
021639 |
景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0062 |
0.61% |
| 2025-05-13 |
021639 |
景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
021639 |
景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0105 |
1.04% |
| 2025-05-09 |
021639 |
景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2025-05-08 |
021639 |
景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
021639 |
景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-06 |
021639 |
景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)C |
1.0088 |
1.0088 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0112 |
1.12% |
| 2025-04-30 |
021639 |
景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
021639 |
景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
021639 |
景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
021639 |
景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
021639 |
景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0039 |
-0.39% |
