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景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(021639)

今天最新凈值 1.0089 -0.0009 -0.0900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0089
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.25億元
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：江虹
景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)C基金021639重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688239 航宇科技 1.3700 0.28% -1.37% -0.0038%
301031 中熔電氣 0.3800 0.22% 0.65% 0.0014%
09988 阿里巴巴-W 0.2900 0.16% -3.33% -0.0053%
01415 高偉電子 1.2000 0.15% -1.10% -0.0017%
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0.2600 0.15% -1.49% -0.0022%
06618 京東健康 1.0000 0.14% 1.98% 0.0028%
300674 宇信科技 1.2000 0.14% -1.26% -0.0018%
09899 網(wǎng)易云音樂(lè) 0.2000 0.13% -2.76% -0.0036%
02158 醫(yī)渡科技 4.4000 0.12% -4.54% -0.0054%
688507 索辰科技 0.3000 0.12% -0.98% -0.0012%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
1.61% -0.0208% %
景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 0.60% -0.55%
2025-05-19 -0.09% 0.46%
2025-05-16 -0.13% 0.46%
2025-05-15 -1.09% -0.45%
2025-05-14 0.61% -0.16%
2025-05-13 -0.31% -1.50%
2025-05-12 1.04% 0.97%
2025-05-09 -0.39% -0.71%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)C基金021639實(shí)時(shí)估值圖
景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有混合(FOF)C基金021639實(shí)時(shí)估值圖