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景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)(021638)

今天最新凈值 1.0105 -0.0009 -0.0900% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0116 -0.0051 -0.5060%
  • 累計(jì)凈值：1.0105
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.87億元
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：江虹
近一季景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A(021638)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0105 1.0105 0.0062 0.61%
2025-05-19 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0114 1.0114 -0.0009 -0.09%
2025-05-16 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0127 1.0127 -0.0013 -0.13%
2025-05-15 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0237 1.0237 -0.0110 -1.07%
2025-05-14 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0176 1.0176 0.0061 0.60%
2025-05-13 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0207 1.0207 -0.0031 -0.30%
2025-05-12 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0102 1.0102 0.0105 1.04%
2025-05-09 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0141 1.0141 -0.0039 -0.38%
2025-05-08 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0109 1.0109 0.0032 0.32%
2025-05-07 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0102 1.0102 0.0007 0.07%
2025-05-06 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0102 1.0102 0.9990 0.9990 0.0112 1.12%
2025-04-30 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9990 0.9990 0.9965 0.9965 0.0025 0.25%
2025-04-29 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9961 0.9961 0.0004 0.04%
2025-04-28 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9975 0.9975 -0.0014 -0.14%
2025-04-25 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9975 0.9975 0.9946 0.9946 0.0029 0.29%
2025-04-24 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9985 0.9985 -0.0039 -0.39%
2025-04-23 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9985 0.9985 0.9956 0.9956 0.0029 0.29%
2025-04-22 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9930 0.9930 0.0026 0.26%
2025-04-21 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9878 0.9878 0.0052 0.53%
2025-04-18 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9880 0.9880 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9880 0.9880 0.9861 0.9861 0.0019 0.19%
2025-04-16 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9892 0.9892 -0.0031 -0.31%
2025-04-15 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9913 0.9913 -0.0021 -0.21%
2025-04-14 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9873 0.9873 0.0040 0.41%
2025-04-11 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9826 0.9826 0.0047 0.48%
2025-04-10 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9731 0.9731 0.0095 0.98%
2025-04-09 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9669 0.9669 0.0062 0.64%
2025-04-08 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9673 0.9673 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9673 0.9673 1.0015 1.0015 -0.0342 -3.41%
2025-04-03 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0060 1.0060 -0.0045 -0.45%
2025-04-02 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0056 1.0056 0.0004 0.04%
2025-04-01 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0040 1.0040 0.0016 0.16%
2025-03-31 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0066 1.0066 -0.0026 -0.26%
2025-03-28 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0080 1.0080 -0.0014 -0.14%
2025-03-27 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0074 1.0074 0.0006 0.06%
2025-03-26 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0068 1.0068 0.0006 0.06%
2025-03-25 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0080 1.0080 -0.0012 -0.12%
2025-03-24 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0075 1.0075 0.0005 0.05%
2025-03-21 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0108 1.0108 -0.0033 -0.33%
2025-03-14 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2025-03-07 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0049 1.0049 0.0057 0.57%
2025-02-28 021638 景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0136 1.0136 -0.0087 -0.86%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%