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招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢(021633)

今天最新凈值 1.5352 0.0267 1.7700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5352
  • 成立日期：2024-07-30
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1444億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉重杰
近一年招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(021633)基金累計收益率55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5500 1.5500 1.5352 1.5352 0.0148 0.96%
2025-05-20 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5352 1.5352 1.5085 1.5085 0.0267 1.77%
2025-05-19 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5085 1.5085 1.5140 1.5140 -0.0055 -0.36%
2025-05-16 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5140 1.5140 1.5101 1.5101 0.0039 0.26%
2025-05-15 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5101 1.5101 1.5259 1.5259 -0.0158 -1.04%
2025-05-14 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5259 1.5259 1.4912 1.4912 0.0347 2.33%
2025-05-13 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4912 1.4912 1.5384 1.5384 -0.0472 -3.07%
2025-05-12 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5384 1.5384 1.4903 1.4903 0.0481 3.23%
2025-05-09 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4903 1.4903 1.4934 1.4934 -0.0031 -0.21%
2025-05-08 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4934 1.4934 1.4845 1.4845 0.0089 0.60%
2025-05-07 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4845 1.4845 1.5060 1.5060 -0.0215 -1.43%
2025-05-06 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5060 1.5060 1.4627 1.4627 0.0433 2.96%
2025-04-30 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4627 1.4627 1.4433 1.4433 0.0194 1.34%
2025-04-29 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4433 1.4433 1.4396 1.4396 0.0037 0.26%
2025-04-28 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4396 1.4396 1.4477 1.4477 -0.0081 -0.56%
2025-04-25 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4477 1.4477 1.4428 1.4428 0.0049 0.34%
2025-04-24 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4428 1.4428 1.4549 1.4549 -0.0121 -0.83%
2025-04-23 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4549 1.4549 1.4085 1.4085 0.0464 3.29%
2025-04-22 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4085 1.4085 1.3904 1.3904 0.0181 1.30%
2025-04-21 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3904 1.3904 1.3903 1.3903 0.0001 0.01%
2025-04-18 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3903 1.3903 1.3910 1.3910 -0.0007 -0.05%
2025-04-17 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3910 1.3910 1.3706 1.3706 0.0204 1.49%
2025-04-16 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3706 1.3706 1.4222 1.4222 -0.0516 -3.63%
2025-04-15 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4222 1.4222 1.4278 1.4278 -0.0056 -0.39%
2025-04-14 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4278 1.4278 1.3981 1.3981 0.0297 2.12%
2025-04-11 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3981 1.3981 1.3727 1.3727 0.0254 1.85%
2025-04-10 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3727 1.3727 1.3425 1.3425 0.0302 2.25%
2025-04-09 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3425 1.3425 1.3153 1.3153 0.0272 2.07%
2025-04-08 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3153 1.3153 1.2646 1.2646 0.0507 4.01%
2025-04-07 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2646 1.2646 1.5112 1.5112 -0.2466 -16.32%
2025-04-03 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5112 1.5112 1.5357 1.5357 -0.0245 -1.60%
2025-04-02 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5357 1.5357 1.5385 1.5385 -0.0028 -0.18%
2025-04-01 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5385 1.5385 1.5360 1.5360 0.0025 0.16%
2025-03-31 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5360 1.5360 1.5669 1.5669 -0.0309 -1.97%
2025-03-28 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5669 1.5669 1.5792 1.5792 -0.0123 -0.78%
2025-03-27 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5792 1.5792 1.5706 1.5706 0.0086 0.55%
2025-03-26 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5706 1.5706 1.5532 1.5532 0.0174 1.12%
2025-03-25 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5532 1.5532 1.6099 1.6099 -0.0567 -3.52%
2025-03-24 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.6099 1.6099 1.5868 1.5868 0.0231 1.46%
2025-03-21 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5868 1.5868 1.6417 1.6417 -0.0549 -3.34%
2025-03-20 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.6417 1.6417 1.6829 1.6829 -0.0412 -2.45%
2025-03-19 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.6829 1.6829 1.6901 1.6901 -0.0072 -0.43%
2025-03-18 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.6901 1.6901 1.6323 1.6323 0.0578 3.54%
2025-03-17 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.6323 1.6323 1.6289 1.6289 0.0034 0.21%
2025-03-14 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.6289 1.6289 1.5885 1.5885 0.0404 2.54%
2025-03-13 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5885 1.5885 1.6009 1.6009 -0.0124 -0.77%
2025-03-12 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.6009 1.6009 1.6225 1.6225 -0.0216 -1.33%
2025-03-11 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.6225 1.6225 1.6057 1.6057 0.0168 1.05%
2025-03-10 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.6057 1.6057 1.6455 1.6455 -0.0398 -2.42%
2025-03-07 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.6455 1.6455 1.6603 1.6603 -0.0148 -0.89%
2025-03-06 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.6603 1.6603 1.5896 1.5896 0.0707 4.45%
2025-03-05 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5896 1.5896 1.5367 1.5367 0.0529 3.44%
2025-03-04 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5367 1.5367 1.5499 1.5499 -0.0132 -0.85%
2025-03-03 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5499 1.5499 1.5582 1.5582 -0.0083 -0.53%
2025-02-28 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5582 1.5582 1.6241 1.6241 -0.0659 -4.06%
2025-02-27 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.6241 1.6241 1.6365 1.6365 -0.0124 -0.76%
2025-02-26 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.6365 1.6365 1.5825 1.5825 0.0540 3.41%
2025-02-25 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5825 1.5825 1.5984 1.5984 -0.0159 -0.99%
2025-02-24 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5984 1.5984 1.6181 1.6181 -0.0197 -1.22%
2025-02-21 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.6181 1.6181 1.5285 1.5285 0.0896 5.86%
2025-02-20 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5285 1.5285 1.5591 1.5591 -0.0306 -1.96%
2025-02-19 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5591 1.5591 1.5568 1.5568 0.0023 0.15%
2025-02-18 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5568 1.5568 1.5209 1.5209 0.0359 2.36%
2025-02-17 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5209 1.5209 1.5273 1.5273 -0.0064 -0.42%
2025-02-14 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5273 1.5273 1.4475 1.4475 0.0798 5.51%
2025-02-13 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4475 1.4475 1.4641 1.4641 -0.0166 -1.13%
2025-02-12 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4641 1.4641 1.4263 1.4263 0.0378 2.65%
2025-02-11 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4263 1.4263 1.4560 1.4560 -0.0297 -2.04%
2025-02-10 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4560 1.4560 1.4247 1.4247 0.0313 2.20%
2025-02-07 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4247 1.4247 1.3995 1.3995 0.0252 1.80%
2025-02-06 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3995 1.3995 1.3637 1.3637 0.0358 2.63%
2025-02-05 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3637 1.3637 1.3017 1.3017 0.0620 4.76%
2025-01-27 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3017 1.3017 1.2917 1.2917 0.0100 0.77%
2025-01-22 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2736 1.2736 1.2998 1.2998 -0.0262 -2.02%
2025-01-14 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2166 1.2166 1.1824 1.1824 0.0342 2.89%
2025-01-13 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1824 1.1824 1.1955 1.1955 -0.0131 -1.10%
2025-01-10 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1955 1.1955 1.2076 1.2076 -0.0121 -1.00%
2025-01-09 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2076 1.2076 1.2027 1.2027 0.0049 0.41%
2025-01-08 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2027 1.2027 1.2189 1.2189 -0.0162 -1.33%
2025-01-07 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2189 1.2189 1.2357 1.2357 -0.0168 -1.36%
2025-01-06 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2357 1.2357 1.2397 1.2397 -0.0040 -0.32%
2025-01-03 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2397 1.2397 1.2251 1.2251 0.0146 1.19%
2025-01-02 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2251 1.2251 1.2523 1.2523 -0.0272 -2.17%
2024-12-31 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2523 1.2523 1.2576 1.2576 -0.0053 -0.42%
2024-12-26 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2574 1.2574 1.2569 1.2569 0.0005 0.04%
2024-12-25 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2569 1.2569 1.2566 1.2566 0.0003 0.02%
2024-12-24 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2566 1.2566 1.2433 1.2433 0.0133 1.07%
2024-12-23 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2433 1.2433 1.2409 1.2409 0.0024 0.19%
2024-12-20 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2409 1.2409 1.2414 1.2414 -0.0005 -0.04%
2024-12-19 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2414 1.2414 1.2500 1.2500 -0.0086 -0.69%
2024-12-18 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2500 1.2500 1.2309 1.2309 0.0191 1.55%
2024-12-17 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2309 1.2309 1.2374 1.2374 -0.0065 -0.53%
2024-12-16 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2374 1.2374 1.2567 1.2567 -0.0193 -1.54%
2024-12-13 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2567 1.2567 1.2848 1.2848 -0.0281 -2.19%
2024-12-12 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2848 1.2848 1.2685 1.2685 0.0163 1.28%
2024-12-11 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2685 1.2685 1.2854 1.2854 -0.0169 -1.31%
2024-12-10 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2854 1.2854 1.2979 1.2979 -0.0125 -0.96%
2024-12-09 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2979 1.2979 1.2514 1.2514 0.0465 3.72%
2024-12-06 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2514 1.2514 1.2294 1.2294 0.0220 1.79%
2024-12-05 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2294 1.2294 1.2400 1.2400 -0.0106 -0.85%
2024-12-04 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2400 1.2400 1.2457 1.2457 -0.0057 -0.46%
2024-12-03 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2457 1.2457 1.2390 1.2390 0.0067 0.54%
2024-12-02 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2390 1.2390 1.2248 1.2248 0.0142 1.16%
2024-11-29 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2248 1.2248 1.2181 1.2181 0.0067 0.55%
2024-11-28 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2181 1.2181 1.2377 1.2377 -0.0196 -1.58%
2024-11-27 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2377 1.2377 1.1966 1.1966 0.0411 3.43%
2024-11-26 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1966 1.1966 1.1989 1.1989 -0.0023 -0.19%
2024-11-25 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1989 1.1989 1.2024 1.2024 -0.0035 -0.29%
2024-11-22 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2024 1.2024 1.2316 1.2316 -0.0292 -2.37%
2024-11-21 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2316 1.2316 1.2401 1.2401 -0.0085 -0.69%
2024-11-20 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2401 1.2401 1.2336 1.2336 0.0065 0.53%
2024-11-19 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2336 1.2336 1.2256 1.2256 0.0080 0.65%
2024-11-18 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2256 1.2256 1.2238 1.2238 0.0018 0.15%
2024-11-15 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2238 1.2238 1.2195 1.2195 0.0043 0.35%
2024-11-14 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2195 1.2195 1.2549 1.2549 -0.0354 -2.82%
2024-11-13 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2549 1.2549 1.2558 1.2558 -0.0009 -0.07%
2024-11-12 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2558 1.2558 1.2931 1.2931 -0.0373 -2.88%
2024-11-11 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2931 1.2931 1.2925 1.2925 0.0006 0.05%
2024-11-08 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2925 1.2925 1.3047 1.3047 -0.0122 -0.94%
2024-11-07 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3047 1.3047 1.2720 1.2720 0.0327 2.57%
2024-11-06 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2720 1.2720 1.3031 1.3031 -0.0311 -2.39%
2024-11-05 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3031 1.3031 1.2714 1.2714 0.0317 2.49%
2024-11-04 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2714 1.2714 1.2598 1.2598 0.0116 0.92%
2024-11-01 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2598 1.2598 1.2562 1.2562 0.0036 0.29%
2024-10-31 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2562 1.2562 1.2703 1.2703 -0.0141 -1.11%
2024-10-30 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2703 1.2703 1.2954 1.2954 -0.0251 -1.94%
2024-10-29 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2954 1.2954 1.2805 1.2805 0.0149 1.16%
2024-10-28 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2805 1.2805 1.2734 1.2734 0.0071 0.56%
2024-10-25 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2734 1.2734 1.2621 1.2621 0.0113 0.90%
2024-10-24 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2621 1.2621 1.2932 1.2932 -0.0311 -2.40%
2024-10-23 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2932 1.2932 1.2666 1.2666 0.0266 2.10%
2024-10-22 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2666 1.2666 1.2595 1.2595 0.0071 0.56%
2024-10-18 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2894 1.2894 1.2284 1.2284 0.0610 4.97%
2024-10-17 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2284 1.2284 1.2392 1.2392 -0.0108 -0.87%
2024-10-16 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2392 1.2392 1.2432 1.2432 -0.0040 -0.32%
2024-10-14 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2977 1.2977 1.3241 1.3241 -0.0264 -1.99%
2024-10-11 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3241 1.3241 1.3228 1.3228 0.0013 0.10%
2024-10-10 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3228 1.3228 1.2955 1.2955 0.0273 2.11%
2024-10-09 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2955 1.2955 1.3114 1.3114 -0.0159 -1.21%
2024-10-08 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3114 1.3114 1.3162 1.3162 -0.0048 -0.36%
2024-09-30 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3162 1.3162 1.2538 1.2538 0.0624 4.98%
2024-09-27 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2538 1.2538 1.1967 1.1967 0.0571 4.77%
2024-09-26 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1967 1.1967 1.1272 1.1272 0.0695 6.17%
2024-09-25 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1272 1.1272 1.1301 1.1301 -0.0029 -0.26%
2024-09-24 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1301 1.1301 1.0805 1.0805 0.0496 4.59%
2024-09-23 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0805 1.0805 1.0881 1.0881 -0.0076 -0.70%
2024-09-20 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0881 1.0881 1.0791 1.0791 0.0090 0.83%
2024-09-19 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0791 1.0791 1.0536 1.0536 0.0255 2.42%
2024-09-18 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0536 1.0536 1.0398 1.0398 0.0138 1.33%
2024-09-13 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0398 1.0398 1.0386 1.0386 0.0012 0.12%
2024-09-12 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0386 1.0386 1.0318 1.0318 0.0068 0.66%
2024-09-11 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0318 1.0318 1.0249 1.0249 0.0069 0.67%
2024-09-10 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0249 1.0249 1.0173 1.0173 0.0076 0.75%
2024-09-09 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0173 1.0173 1.0250 1.0250 -0.0077 -0.75%
2024-09-06 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0250 1.0250 1.0259 1.0259 -0.0009 -0.09%
2024-09-05 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0259 1.0259 1.0265 1.0265 -0.0006 -0.06%
2024-09-04 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0265 1.0265 1.0304 1.0304 -0.0039 -0.38%
2024-09-03 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0304 1.0304 1.0265 1.0265 0.0039 0.38%
2024-09-02 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0265 1.0265 1.0470 1.0470 -0.0205 -1.96%
2024-08-30 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0470 1.0470 1.0244 1.0244 0.0226 2.21%
2024-08-29 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0244 1.0244 1.0133 1.0133 0.0111 1.10%
2024-08-28 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0133 1.0133 1.0292 1.0292 -0.0159 -1.54%
2024-08-27 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0292 1.0292 1.0310 1.0310 -0.0018 -0.17%
2024-08-26 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0310 1.0310 1.0241 1.0241 0.0069 0.67%
2024-08-23 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0241 1.0241 1.0377 1.0377 -0.0136 -1.31%
2024-08-22 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0377 1.0377 1.0198 1.0198 0.0179 1.76%
2024-08-21 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0198 1.0198 1.0332 1.0332 -0.0134 -1.30%
2024-08-20 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0332 1.0332 1.0349 1.0349 -0.0017 -0.16%
2024-08-19 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0349 1.0349 1.0221 1.0221 0.0128 1.25%
2024-08-16 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0221 1.0221 0.9985 0.9985 0.0236 2.36%
2024-08-15 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9985 0.9985 0.9983 0.9983 0.0002 0.02%
2024-08-14 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9983 0.9983 1.0086 1.0086 -0.0103 -1.02%
2024-08-13 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0086 1.0086 1.0048 1.0048 0.0038 0.38%
2024-08-12 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0048 1.0048 1.0054 1.0054 -0.0006 -0.06%
2024-08-09 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0054 1.0054 0.9885 0.9885 0.0169 1.71%
2024-08-08 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9885 0.9885 0.9884 0.9884 0.0001 0.01%
2024-08-07 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9884 0.9884 0.9784 0.9784 0.0100 1.02%
2024-08-06 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9784 0.9784 0.9849 0.9849 -0.0065 -0.66%
2024-08-02 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9849 0.9849 1.0000 1.0000 -0.0151 -1.51%