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招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢(021633)

今天最新凈值 1.5352 0.0267 1.7700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5352
  • 成立日期：2024-07-30
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1444億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉重杰
近一周招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(021633)基金累計收益率1.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5500 1.5500 1.5352 1.5352 0.0148 0.96%
2025-05-20 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5352 1.5352 1.5085 1.5085 0.0267 1.77%
2025-05-19 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5085 1.5085 1.5140 1.5140 -0.0055 -0.36%
2025-05-16 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5140 1.5140 1.5101 1.5101 0.0039 0.26%
2025-05-15 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5101 1.5101 1.5259 1.5259 -0.0158 -1.04%