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招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢(021633)

今天最新凈值 1.5500 0.0148 0.9600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5500
  • 成立日期：2024-07-30
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1444億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉重杰
近一季招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(021633)基金累計(jì)收益率-0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5241 1.5241 1.5500 1.5500 -0.0259 -1.67%
2025-05-21 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5500 1.5500 1.5352 1.5352 0.0148 0.96%
2025-05-20 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5352 1.5352 1.5085 1.5085 0.0267 1.77%
2025-05-19 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5085 1.5085 1.5140 1.5140 -0.0055 -0.36%
2025-05-16 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5140 1.5140 1.5101 1.5101 0.0039 0.26%
2025-05-15 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5101 1.5101 1.5259 1.5259 -0.0158 -1.04%
2025-05-14 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5259 1.5259 1.4912 1.4912 0.0347 2.33%
2025-05-13 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4912 1.4912 1.5384 1.5384 -0.0472 -3.07%
2025-05-12 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5384 1.5384 1.4903 1.4903 0.0481 3.23%
2025-05-09 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4903 1.4903 1.4934 1.4934 -0.0031 -0.21%
2025-05-08 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4934 1.4934 1.4845 1.4845 0.0089 0.60%
2025-05-07 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4845 1.4845 1.5060 1.5060 -0.0215 -1.43%
2025-05-06 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5060 1.5060 1.4627 1.4627 0.0433 2.96%
2025-04-30 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4627 1.4627 1.4433 1.4433 0.0194 1.34%
2025-04-29 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4433 1.4433 1.4396 1.4396 0.0037 0.26%
2025-04-28 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4396 1.4396 1.4477 1.4477 -0.0081 -0.56%
2025-04-25 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4477 1.4477 1.4428 1.4428 0.0049 0.34%
2025-04-24 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4428 1.4428 1.4549 1.4549 -0.0121 -0.83%
2025-04-23 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4549 1.4549 1.4085 1.4085 0.0464 3.29%
2025-04-22 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4085 1.4085 1.3904 1.3904 0.0181 1.30%
2025-04-21 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3904 1.3904 1.3903 1.3903 0.0001 0.01%
2025-04-18 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3903 1.3903 1.3910 1.3910 -0.0007 -0.05%
2025-04-17 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3910 1.3910 1.3706 1.3706 0.0204 1.49%
2025-04-16 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3706 1.3706 1.4222 1.4222 -0.0516 -3.63%
2025-04-15 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4222 1.4222 1.4278 1.4278 -0.0056 -0.39%
2025-04-14 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4278 1.4278 1.3981 1.3981 0.0297 2.12%
2025-04-11 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3981 1.3981 1.3727 1.3727 0.0254 1.85%
2025-04-10 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3727 1.3727 1.3425 1.3425 0.0302 2.25%
2025-04-09 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3425 1.3425 1.3153 1.3153 0.0272 2.07%
2025-04-08 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3153 1.3153 1.2646 1.2646 0.0507 4.01%
2025-04-07 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2646 1.2646 1.5112 1.5112 -0.2466 -16.32%
2025-04-03 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5112 1.5112 1.5357 1.5357 -0.0245 -1.60%
2025-04-02 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5357 1.5357 1.5385 1.5385 -0.0028 -0.18%
2025-04-01 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5385 1.5385 1.5360 1.5360 0.0025 0.16%
2025-03-31 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5360 1.5360 1.5669 1.5669 -0.0309 -1.97%
2025-03-28 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5669 1.5669 1.5792 1.5792 -0.0123 -0.78%
2025-03-27 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5792 1.5792 1.5706 1.5706 0.0086 0.55%
2025-03-26 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5706 1.5706 1.5532 1.5532 0.0174 1.12%
2025-03-25 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5532 1.5532 1.6099 1.6099 -0.0567 -3.52%
2025-03-24 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.6099 1.6099 1.5868 1.5868 0.0231 1.46%
2025-03-21 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5868 1.5868 1.6417 1.6417 -0.0549 -3.34%
2025-03-20 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.6417 1.6417 1.6829 1.6829 -0.0412 -2.45%
2025-03-19 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.6829 1.6829 1.6901 1.6901 -0.0072 -0.43%
2025-03-18 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.6901 1.6901 1.6323 1.6323 0.0578 3.54%
2025-03-17 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.6323 1.6323 1.6289 1.6289 0.0034 0.21%
2025-03-14 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.6289 1.6289 1.5885 1.5885 0.0404 2.54%
2025-03-13 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5885 1.5885 1.6009 1.6009 -0.0124 -0.77%
2025-03-12 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.6009 1.6009 1.6225 1.6225 -0.0216 -1.33%
2025-03-11 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.6225 1.6225 1.6057 1.6057 0.0168 1.05%
2025-03-10 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.6057 1.6057 1.6455 1.6455 -0.0398 -2.42%
2025-03-07 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.6455 1.6455 1.6603 1.6603 -0.0148 -0.89%
2025-03-06 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.6603 1.6603 1.5896 1.5896 0.0707 4.45%
2025-03-05 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5896 1.5896 1.5367 1.5367 0.0529 3.44%
2025-03-04 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5367 1.5367 1.5499 1.5499 -0.0132 -0.85%
2025-03-03 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5499 1.5499 1.5582 1.5582 -0.0083 -0.53%
2025-02-28 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5582 1.5582 1.6241 1.6241 -0.0659 -4.06%
2025-02-27 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.6241 1.6241 1.6365 1.6365 -0.0124 -0.76%
2025-02-26 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.6365 1.6365 1.5825 1.5825 0.0540 3.41%
2025-02-25 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5825 1.5825 1.5984 1.5984 -0.0159 -0.99%
2025-02-24 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5984 1.5984 1.6181 1.6181 -0.0197 -1.22%