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廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D基金凈值查詢(021609)

今天最新凈值 1.3393 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3393
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：273.3250億
  • 最近資產(chǎn)：348.79億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳迪
近一季廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D(021609)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3400 1.3400 1.3393 1.3393 0.0007 0.05%
2025-05-22 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3393 1.3393 1.3394 1.3394 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3394 1.3394 1.3398 1.3398 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3398 1.3398 1.3403 1.3403 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3403 1.3403 1.3382 1.3382 0.0021 0.16%
2025-05-16 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3382 1.3382 1.3385 1.3385 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3385 1.3385 1.3403 1.3403 -0.0018 -0.13%
2025-05-14 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3403 1.3403 1.3409 1.3409 -0.0006 -0.04%
2025-05-13 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3409 1.3409 1.3379 1.3379 0.0030 0.22%
2025-05-12 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3379 1.3379 1.3439 1.3439 -0.0060 -0.45%
2025-05-09 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3439 1.3439 1.3431 1.3431 0.0008 0.06%
2025-05-08 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3431 1.3431 1.3406 1.3406 0.0025 0.19%
2025-05-07 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3406 1.3406 1.3422 1.3422 -0.0016 -0.12%
2025-05-06 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3422 1.3422 1.3418 1.3418 0.0004 0.03%
2025-04-30 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3418 1.3418 1.3410 1.3410 0.0008 0.06%
2025-04-29 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3410 1.3410 1.3382 1.3382 0.0028 0.21%
2025-04-28 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3382 1.3382 1.3370 1.3370 0.0012 0.09%
2025-04-25 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3370 1.3370 1.3367 1.3367 0.0003 0.02%
2025-04-24 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3367 1.3367 1.3370 1.3370 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3370 1.3370 1.3384 1.3384 -0.0014 -0.10%
2025-04-22 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3384 1.3384 1.3370 1.3370 0.0014 0.10%
2025-04-21 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3370 1.3370 1.3383 1.3383 -0.0013 -0.10%
2025-04-18 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3383 1.3383 1.3378 1.3378 0.0005 0.04%
2025-04-17 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3378 1.3378 1.3387 1.3387 -0.0009 -0.07%
2025-04-16 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3387 1.3387 1.3373 1.3373 0.0014 0.10%
2025-04-15 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3373 1.3373 1.3373 1.3373 0.0000 0.00%
2025-04-14 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3373 1.3373 1.3371 1.3371 0.0002 0.01%
2025-04-11 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3371 1.3371 1.3374 1.3374 -0.0003 -0.02%
2025-04-10 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3374 1.3374 1.3365 1.3365 0.0009 0.07%
2025-04-09 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3365 1.3365 1.3366 1.3366 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3366 1.3366 1.3422 1.3422 -0.0056 -0.42%
2025-04-07 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3422 1.3422 1.3348 1.3348 0.0074 0.55%
2025-04-03 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3348 1.3348 1.3261 1.3261 0.0087 0.66%
2025-04-02 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3261 1.3261 1.3220 1.3220 0.0041 0.31%
2025-04-01 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3220 1.3220 1.3211 1.3211 0.0009 0.07%
2025-03-31 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3211 1.3211 1.3188 1.3188 0.0023 0.17%
2025-03-28 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3188 1.3188 1.3195 1.3195 -0.0007 -0.05%
2025-03-27 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3195 1.3195 1.3203 1.3203 -0.0008 -0.06%
2025-03-26 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3203 1.3203 1.3175 1.3175 0.0028 0.21%
2025-03-25 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3175 1.3175 1.3159 1.3159 0.0016 0.12%
2025-03-24 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3159 1.3159 1.3145 1.3145 0.0014 0.11%
2025-03-21 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3145 1.3145 1.3156 1.3156 -0.0011 -0.08%
2025-03-20 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3156 1.3156 1.3105 1.3105 0.0051 0.39%
2025-03-19 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3105 1.3105 1.3089 1.3089 0.0016 0.12%
2025-03-18 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3089 1.3089 1.3088 1.3088 0.0001 0.01%
2025-03-17 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3088 1.3088 1.3156 1.3156 -0.0068 -0.52%
2025-03-14 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3156 1.3156 1.3124 1.3124 0.0032 0.24%
2025-03-13 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3124 1.3124 1.3137 1.3137 -0.0013 -0.10%
2025-03-12 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3137 1.3137 1.3099 1.3099 0.0038 0.29%
2025-03-11 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3099 1.3099 1.3179 1.3179 -0.0080 -0.61%
2025-03-10 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3179 1.3179 1.3206 1.3206 -0.0027 -0.20%
2025-03-07 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3206 1.3206 1.3274 1.3274 -0.0068 -0.51%
2025-03-06 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3274 1.3274 1.3315 1.3315 -0.0041 -0.31%
2025-03-05 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3315 1.3315 1.3306 1.3306 0.0009 0.07%
2025-03-04 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3306 1.3306 1.3312 1.3312 -0.0006 -0.05%
2025-03-03 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3312 1.3312 1.3281 1.3281 0.0031 0.23%
2025-02-28 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3281 1.3281 1.3252 1.3252 0.0029 0.22%
2025-02-27 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3252 1.3252 1.3288 1.3288 -0.0036 -0.27%
2025-02-26 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3288 1.3288 1.3290 1.3290 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3290 1.3290 1.3267 1.3267 0.0023 0.17%
2025-02-24 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3267 1.3267 1.3324 1.3324 -0.0057 -0.43%