廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)D基金凈值查詢(021609)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.3393
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：273.3250億
- 最近資產(chǎn)：348.79億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳迪
近一周廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)D基金凈值查詢
近一周,廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)D(021609)基金累計(jì)收益率-0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
021609 |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)D |
1.3400 |
1.3400 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-22 |
021609 |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)D |
1.3393 |
1.3393 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
021609 |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)D |
1.3394 |
1.3394 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
021609 |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)D |
1.3398 |
1.3398 |
1.3403 |
1.3403 |
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-0.04% |
| 2025-05-19 |
021609 |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)D |
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