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華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D基金凈值查詢(021580)

今天最新凈值 0.8601 -0.0042 -0.4900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8597 0.0000 -0.0032%
  • 累計(jì)凈值：0.8601
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.2017億
  • 最近資產(chǎn)：7.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李俊
近一年華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D(021580)基金累計(jì)收益率25.39%
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2025-05-16 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8619 0.8619 0.8602 0.8602 0.0017 0.20%
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2025-04-08 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.7750 0.7750 0.7801 0.7801 -0.0051 -0.65%
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2025-01-10 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8014 0.8014 0.8212 0.8212 -0.0198 -2.41%
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2025-01-07 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8236 0.8236 0.7981 0.7981 0.0255 3.20%
2025-01-06 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.7981 0.7981 0.7988 0.7988 -0.0007 -0.09%
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2024-12-23 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8794 0.8794 0.8945 0.8945 -0.0151 -1.69%
2024-12-20 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8945 0.8945 0.8863 0.8863 0.0082 0.93%
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2024-12-11 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8695 0.8695 0.8619 0.8619 0.0076 0.88%
2024-12-10 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8619 0.8619 0.8555 0.8555 0.0064 0.75%
2024-12-09 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8555 0.8555 0.8625 0.8625 -0.0070 -0.81%
2024-12-06 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8625 0.8625 0.8539 0.8539 0.0086 1.01%
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2024-12-03 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8518 0.8518 0.8650 0.8650 -0.0132 -1.53%
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2024-06-27 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.6812 0.6812 0.6938 0.6938 -0.0126 -1.82%
2024-06-26 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.6938 0.6938 0.6706 0.6706 0.0232 3.46%
2024-06-25 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.6706 0.6706 0.6880 0.6880 -0.0174 -2.53%
2024-06-24 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.6880 0.6880 0.7052 0.7052 -0.0172 -2.44%
2024-06-21 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.7052 0.7052 0.7024 0.7024 0.0028 0.40%
2024-06-20 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.7024 0.7024 0.7144 0.7144 -0.0120 -1.68%
2024-06-19 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.7144 0.7144 0.7198 0.7198 -0.0054 -0.75%
2024-06-18 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.7198 0.7198 0.7094 0.7094 0.0104 1.47%
2024-06-17 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.7094 0.7094 0.7084 0.7084 0.0010 0.14%
2024-06-14 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.7084 0.7084 0.6941 0.6941 0.0143 2.06%
2024-06-13 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.6941 0.6941 0.6885 0.6885 0.0056 0.81%
2024-06-12 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.6885 0.6885 0.6857 0.6857 0.0028 0.41%
2024-06-11 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.6857 0.6857 0.6763 0.6763 0.0094 1.39%
2024-06-07 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.6763 0.6763 0.6851 0.6851 -0.0088 -1.28%
2024-06-06 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.6851 0.6851 0.6882 0.6882 -0.0031 -0.45%
2024-06-05 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.6882 0.6882 0.6911 0.6911 -0.0029 -0.42%
2024-06-04 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.6911 0.6911 0.6886 0.6886 0.0025 0.36%
2024-06-03 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.6886 0.6886 0.6856 0.6856 0.0030 0.44%