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華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D基金凈值查詢(021580)

今天最新凈值 0.8601 -0.0042 -0.4900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8597 0.0000 -0.0043%
  • 累計(jì)凈值：0.8601
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.2017億
  • 最近資產(chǎn)：7.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李俊
近一月華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D(021580)基金累計(jì)收益率3.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8597 0.8597 0.8601 0.8601 -0.0004 -0.05%
2025-05-21 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8601 0.8601 0.8643 0.8643 -0.0042 -0.49%
2025-05-20 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8643 0.8643 0.8594 0.8594 0.0049 0.57%
2025-05-19 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8594 0.8594 0.8619 0.8619 -0.0025 -0.29%
2025-05-16 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8619 0.8619 0.8602 0.8602 0.0017 0.20%
2025-05-15 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8602 0.8602 0.8801 0.8801 -0.0199 -2.26%
2025-05-14 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8801 0.8801 0.8760 0.8760 0.0041 0.47%
2025-05-13 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8760 0.8760 0.8788 0.8788 -0.0028 -0.32%
2025-05-12 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8788 0.8788 0.8696 0.8696 0.0092 1.06%
2025-05-09 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8696 0.8696 0.8830 0.8830 -0.0134 -1.52%
2025-05-08 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8830 0.8830 0.8735 0.8735 0.0095 1.09%
2025-05-07 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8735 0.8735 0.8782 0.8782 -0.0047 -0.54%
2025-05-06 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8782 0.8782 0.8571 0.8571 0.0211 2.46%
2025-04-30 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8571 0.8571 0.8390 0.8390 0.0181 2.16%
2025-04-29 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8390 0.8390 0.8334 0.8334 0.0056 0.67%
2025-04-28 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8334 0.8334 0.8355 0.8355 -0.0021 -0.25%
2025-04-25 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8355 0.8355 0.8280 0.8280 0.0075 0.91%
2025-04-24 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8280 0.8280 0.8431 0.8431 -0.0151 -1.79%
2025-04-23 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8431 0.8431 0.8332 0.8332 0.0099 1.19%