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華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D基金凈值查詢(021580)

今天最新凈值 0.8601 -0.0042 -0.4900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8601 0.0000 -0.0002%
  • 累計凈值：0.8601
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.2017億
  • 最近資產：7.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：李俊
近一周華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D(021580)基金累計收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8597 0.8597 0.8601 0.8601 -0.0004 -0.05%
2025-05-21 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8601 0.8601 0.8643 0.8643 -0.0042 -0.49%
2025-05-20 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8643 0.8643 0.8594 0.8594 0.0049 0.57%
2025-05-19 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8594 0.8594 0.8619 0.8619 -0.0025 -0.29%
2025-05-16 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8619 0.8619 0.8602 0.8602 0.0017 0.20%