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平安元恒90天持有債券A基金凈值查詢(021574)

今天最新凈值 1.0098 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0098
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.96億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉蘭
近半年平安元恒90天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安元恒90天持有債券A(021574)基金累計(jì)收益率0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0096 1.0096 1.0094 1.0094 0.0002 0.02%
2025-05-19 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0094 1.0094 1.0091 1.0091 0.0003 0.03%
2025-05-16 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2025-05-14 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2025-05-13 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0092 1.0092 1.0084 1.0084 0.0008 0.08%
2025-05-12 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0084 1.0084 1.0091 1.0091 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0091 1.0091 1.0089 1.0089 0.0002 0.02%
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2025-04-30 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0084 1.0084 1.0089 1.0089 -0.0005 -0.05%
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2025-04-18 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0074 1.0074 1.0074 1.0074 0.0000 0.00%
2025-04-17 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2025-04-16 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
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2024-11-28 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2024-11-27 021574 平安元恒90天持有債券A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%