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國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C基金凈值查詢(021546)

今天最新凈值 0.8818 -0.0105 -1.1800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8789 -0.0029 -0.3310%
  • 累計凈值：0.8818
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7281億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉澤序
近一年國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C(021546)基金累計收益率3.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8818 0.8818 0.8923 0.8923 -0.0105 -1.18%
2025-05-21 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8923 0.8923 0.8839 0.8839 0.0084 0.95%
2025-05-20 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8839 0.8839 0.8697 0.8697 0.0142 1.63%
2025-05-19 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8697 0.8697 0.8646 0.8646 0.0051 0.59%
2025-05-16 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8646 0.8646 0.8586 0.8586 0.0060 0.70%
2025-05-15 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8586 0.8586 0.8600 0.8600 -0.0014 -0.16%
2025-05-14 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8600 0.8600 0.8586 0.8586 0.0014 0.16%
2025-05-13 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8586 0.8586 0.8533 0.8533 0.0053 0.62%
2025-05-12 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8533 0.8533 0.8743 0.8743 -0.0210 -2.40%
2025-05-09 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8743 0.8743 0.8741 0.8741 0.0002 0.02%
2025-05-08 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8741 0.8741 0.8720 0.8720 0.0021 0.24%
2025-05-07 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8720 0.8720 0.8875 0.8875 -0.0155 -1.75%
2025-05-06 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8875 0.8875 0.8859 0.8859 0.0016 0.18%
2025-04-30 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8859 0.8859 0.8808 0.8808 0.0051 0.58%
2025-04-29 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8808 0.8808 0.8719 0.8719 0.0089 1.02%
2025-04-28 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8719 0.8719 0.8748 0.8748 -0.0029 -0.33%
2025-04-25 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8748 0.8748 0.8930 0.8930 -0.0182 -2.04%
2025-04-24 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8930 0.8930 0.8789 0.8789 0.0141 1.60%
2025-04-23 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8789 0.8789 0.8899 0.8899 -0.0110 -1.24%
2025-04-22 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8899 0.8899 0.8670 0.8670 0.0229 2.64%
2025-04-21 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8670 0.8670 0.8529 0.8529 0.0141 1.65%
2025-04-18 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8529 0.8529 0.8568 0.8568 -0.0039 -0.46%
2025-04-17 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8568 0.8568 0.8545 0.8545 0.0023 0.27%
2025-04-16 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8545 0.8545 0.8732 0.8732 -0.0187 -2.14%
2025-04-15 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8732 0.8732 0.8789 0.8789 -0.0057 -0.65%
2025-04-14 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8789 0.8789 0.8610 0.8610 0.0179 2.08%
2025-04-11 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8610 0.8610 0.8429 0.8429 0.0181 2.15%
2025-04-10 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8429 0.8429 0.8198 0.8198 0.0231 2.82%
2025-04-09 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8198 0.8198 0.8121 0.8121 0.0077 0.95%
2025-04-08 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8121 0.8121 0.7965 0.7965 0.0156 1.96%
2025-04-07 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7965 0.7965 0.8847 0.8847 -0.0882 -9.97%
2025-04-03 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8847 0.8847 0.8905 0.8905 -0.0058 -0.65%
2025-04-02 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8905 0.8905 0.8889 0.8889 0.0016 0.18%
2025-04-01 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8889 0.8889 0.8552 0.8552 0.0337 3.94%
2025-03-31 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8552 0.8552 0.8623 0.8623 -0.0071 -0.82%
2025-03-28 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8623 0.8623 0.8588 0.8588 0.0035 0.41%
2025-03-27 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8588 0.8588 0.8237 0.8237 0.0351 4.26%
2025-03-26 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8237 0.8237 0.8199 0.8199 0.0038 0.46%
2025-03-25 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8199 0.8199 0.8248 0.8248 -0.0049 -0.59%
2025-03-24 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8248 0.8248 0.8294 0.8294 -0.0046 -0.55%
2025-03-21 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8294 0.8294 0.8481 0.8481 -0.0187 -2.20%
2025-03-20 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8481 0.8481 0.8461 0.8461 0.0020 0.24%
2025-03-19 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8461 0.8461 0.8426 0.8426 0.0035 0.42%
2025-03-18 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8426 0.8426 0.8316 0.8316 0.0110 1.32%
2025-03-17 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8316 0.8316 0.8322 0.8322 -0.0006 -0.07%
2025-03-14 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8322 0.8322 0.8133 0.8133 0.0189 2.32%
2025-03-13 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8133 0.8133 0.8170 0.8170 -0.0037 -0.45%
2025-03-12 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8170 0.8170 0.8278 0.8278 -0.0108 -1.30%
2025-03-11 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8278 0.8278 0.8254 0.8254 0.0024 0.29%
2025-03-10 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8254 0.8254 0.8243 0.8243 0.0011 0.13%
2025-03-07 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8243 0.8243 0.8294 0.8294 -0.0051 -0.61%
2025-03-06 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8294 0.8294 0.8154 0.8154 0.0140 1.72%
2025-03-05 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8154 0.8154 0.8152 0.8152 0.0002 0.02%
2025-03-04 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8152 0.8152 0.8132 0.8132 0.0020 0.25%
2025-03-03 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8132 0.8132 0.8090 0.8090 0.0042 0.52%
2025-02-28 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8090 0.8090 0.8293 0.8293 -0.0203 -2.45%
2025-02-27 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8293 0.8293 0.8195 0.8195 0.0098 1.20%
2025-02-26 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8195 0.8195 0.8002 0.8002 0.0193 2.41%
2025-02-25 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8002 0.8002 0.8075 0.8075 -0.0073 -0.90%
2025-02-24 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8075 0.8075 0.8191 0.8191 -0.0116 -1.42%
2025-02-21 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8191 0.8191 0.7940 0.7940 0.0251 3.16%
2025-02-20 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7940 0.7940 0.7788 0.7788 0.0152 1.95%
2025-02-19 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7788 0.7788 0.7762 0.7762 0.0026 0.33%
2025-02-18 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7762 0.7762 0.7828 0.7828 -0.0066 -0.84%
2025-02-17 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7828 0.7828 0.7829 0.7829 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7829 0.7829 0.7674 0.7674 0.0155 2.02%
2025-02-13 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7674 0.7674 0.7698 0.7698 -0.0024 -0.31%
2025-02-12 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7698 0.7698 0.7697 0.7697 0.0001 0.01%
2025-02-11 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7697 0.7697 0.7759 0.7759 -0.0062 -0.80%
2025-02-10 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7759 0.7759 0.7666 0.7666 0.0093 1.21%
2025-02-07 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7666 0.7666 0.7626 0.7626 0.0040 0.52%
2025-02-06 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7626 0.7626 0.7517 0.7517 0.0109 1.45%
2025-02-05 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7517 0.7517 0.7530 0.7530 -0.0013 -0.17%
2025-01-27 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7530 0.7530 0.7531 0.7531 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7538 0.7538 0.7576 0.7576 -0.0038 -0.50%
2025-01-14 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7594 0.7594 0.7415 0.7415 0.0179 2.41%
2025-01-13 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7415 0.7415 0.7368 0.7368 0.0047 0.64%
2025-01-10 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7368 0.7368 0.7428 0.7428 -0.0060 -0.81%
2025-01-09 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7428 0.7428 0.7442 0.7442 -0.0014 -0.19%
2025-01-08 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7442 0.7442 0.7529 0.7529 -0.0087 -1.16%
2025-01-07 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7529 0.7529 0.7607 0.7607 -0.0078 -1.03%
2025-01-06 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7607 0.7607 0.7566 0.7566 0.0041 0.54%
2025-01-03 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7566 0.7566 0.7644 0.7644 -0.0078 -1.02%
2025-01-02 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7644 0.7644 0.7767 0.7767 -0.0123 -1.58%
2024-12-31 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7767 0.7767 0.7857 0.7857 -0.0090 -1.15%
2024-12-26 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7846 0.7846 0.7876 0.7876 -0.0030 -0.38%
2024-12-25 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7876 0.7876 0.7934 0.7934 -0.0058 -0.73%
2024-12-24 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7934 0.7934 0.7886 0.7886 0.0048 0.61%
2024-12-23 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7886 0.7886 0.7979 0.7979 -0.0093 -1.17%
2024-12-20 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7979 0.7979 0.7954 0.7954 0.0025 0.31%
2024-12-19 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7954 0.7954 0.7977 0.7977 -0.0023 -0.29%
2024-12-18 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7977 0.7977 0.7975 0.7975 0.0002 0.03%
2024-12-17 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7975 0.7975 0.8027 0.8027 -0.0052 -0.65%
2024-12-16 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8027 0.8027 0.8147 0.8147 -0.0120 -1.47%
2024-12-13 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8147 0.8147 0.8291 0.8291 -0.0144 -1.74%
2024-12-12 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8291 0.8291 0.8229 0.8229 0.0062 0.75%
2024-12-11 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8229 0.8229 0.8235 0.8235 -0.0006 -0.07%
2024-12-10 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8235 0.8235 0.8249 0.8249 -0.0014 -0.17%
2024-12-09 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8249 0.8249 0.8254 0.8254 -0.0005 -0.06%
2024-12-06 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8254 0.8254 0.8158 0.8158 0.0096 1.18%
2024-12-05 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8158 0.8158 0.8199 0.8199 -0.0041 -0.50%
2024-12-04 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8199 0.8199 0.8312 0.8312 -0.0113 -1.36%
2024-12-03 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8312 0.8312 0.8329 0.8329 -0.0017 -0.20%
2024-12-02 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8329 0.8329 0.8227 0.8227 0.0102 1.24%
2024-11-29 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8227 0.8227 0.8163 0.8163 0.0064 0.78%
2024-11-28 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8163 0.8163 0.8266 0.8266 -0.0103 -1.25%
2024-11-27 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8266 0.8266 0.8053 0.8053 0.0213 2.64%
2024-11-26 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8053 0.8053 0.8018 0.8018 0.0035 0.44%
2024-11-25 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8018 0.8018 0.7982 0.7982 0.0036 0.45%
2024-11-22 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7982 0.7982 0.8287 0.8287 -0.0305 -3.68%
2024-11-21 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8287 0.8287 0.8321 0.8321 -0.0034 -0.41%
2024-11-20 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8321 0.8321 0.8061 0.8061 0.0260 3.23%
2024-11-19 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8061 0.8061 0.8009 0.8009 0.0052 0.65%
2024-11-18 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8009 0.8009 0.8146 0.8146 -0.0137 -1.68%
2024-11-15 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8146 0.8146 0.8237 0.8237 -0.0091 -1.10%
2024-11-14 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8237 0.8237 0.8412 0.8412 -0.0175 -2.08%
2024-11-13 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8412 0.8412 0.8495 0.8495 -0.0083 -0.98%
2024-11-12 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8495 0.8495 0.8436 0.8436 0.0059 0.70%
2024-11-11 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8436 0.8436 0.8413 0.8413 0.0023 0.27%
2024-11-08 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8413 0.8413 0.8449 0.8449 -0.0036 -0.43%
2024-11-07 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8449 0.8449 0.8294 0.8294 0.0155 1.87%
2024-11-06 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8294 0.8294 0.8325 0.8325 -0.0031 -0.37%
2024-11-05 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8325 0.8325 0.8237 0.8237 0.0088 1.07%
2024-11-04 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8237 0.8237 0.8132 0.8132 0.0105 1.29%
2024-11-01 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8132 0.8132 0.8072 0.8072 0.0060 0.74%
2024-10-31 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8072 0.8072 0.8145 0.8145 -0.0073 -0.90%
2024-10-30 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8145 0.8145 0.8250 0.8250 -0.0105 -1.27%
2024-10-29 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8250 0.8250 0.8423 0.8423 -0.0173 -2.05%
2024-10-28 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8423 0.8423 0.8392 0.8392 0.0031 0.37%
2024-10-25 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8392 0.8392 0.8286 0.8286 0.0106 1.28%
2024-10-24 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8286 0.8286 0.8367 0.8367 -0.0081 -0.97%
2024-10-23 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8367 0.8367 0.8374 0.8374 -0.0007 -0.08%
2024-10-22 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8374 0.8374 0.8321 0.8321 0.0053 0.64%
2024-10-21 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8321 0.8321 0.8295 0.8295 0.0026 0.31%
2024-10-18 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8295 0.8295 0.8066 0.8066 0.0229 2.84%
2024-10-17 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8066 0.8066 0.8085 0.8085 -0.0019 -0.24%
2024-10-16 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8085 0.8085 0.8129 0.8129 -0.0044 -0.54%
2024-10-15 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8129 0.8129 0.8294 0.8294 -0.0165 -1.99%
2024-10-14 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8294 0.8294 0.8242 0.8242 0.0052 0.63%
2024-10-11 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8242 0.8242 0.8465 0.8465 -0.0223 -2.63%
2024-10-10 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8465 0.8465 0.8396 0.8396 0.0069 0.82%
2024-10-09 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8396 0.8396 0.8924 0.8924 -0.0528 -5.92%
2024-10-08 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8924 0.8924 0.8515 0.8515 0.0409 4.80%
2024-09-30 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8515 0.8515 0.7881 0.7881 0.0634 8.04%
2024-09-27 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7881 0.7881 0.7516 0.7516 0.0365 4.86%
2024-09-26 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7516 0.7516 0.7269 0.7269 0.0247 3.40%
2024-09-25 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7269 0.7269 0.7206 0.7206 0.0063 0.87%
2024-09-24 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7206 0.7206 0.7062 0.7062 0.0144 2.04%
2024-09-23 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7062 0.7062 0.7135 0.7135 -0.0073 -1.02%
2024-09-20 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7135 0.7135 0.7215 0.7215 -0.0080 -1.11%
2024-09-19 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7215 0.7215 0.7209 0.7209 0.0006 0.08%
2024-09-18 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7209 0.7209 0.7229 0.7229 -0.0020 -0.28%
2024-09-13 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7229 0.7229 0.7244 0.7244 -0.0015 -0.21%
2024-09-12 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7244 0.7244 0.7298 0.7298 -0.0054 -0.74%
2024-09-11 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7298 0.7298 0.7238 0.7238 0.0060 0.83%
2024-09-10 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7238 0.7238 0.7287 0.7287 -0.0049 -0.67%
2024-09-09 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7287 0.7287 0.7326 0.7326 -0.0039 -0.53%
2024-09-06 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7326 0.7326 0.7427 0.7427 -0.0101 -1.36%
2024-09-05 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7427 0.7427 0.7376 0.7376 0.0051 0.69%
2024-09-04 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7376 0.7376 0.7329 0.7329 0.0047 0.64%
2024-09-03 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7329 0.7329 0.7273 0.7273 0.0056 0.77%
2024-09-02 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7273 0.7273 0.7365 0.7365 -0.0092 -1.25%
2024-08-30 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7365 0.7365 0.7346 0.7346 0.0019 0.26%
2024-08-29 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7346 0.7346 0.7254 0.7254 0.0092 1.27%
2024-08-28 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7254 0.7254 0.7261 0.7261 -0.0007 -0.10%
2024-08-27 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7261 0.7261 0.7227 0.7227 0.0034 0.47%
2024-08-26 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7227 0.7227 0.7252 0.7252 -0.0025 -0.34%
2024-08-23 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7252 0.7252 0.7313 0.7313 -0.0061 -0.83%
2024-08-22 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7313 0.7313 0.7368 0.7368 -0.0055 -0.75%
2024-08-21 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7368 0.7368 0.7385 0.7385 -0.0017 -0.23%
2024-08-20 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7385 0.7385 0.7493 0.7493 -0.0108 -1.44%
2024-08-19 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7493 0.7493 0.7539 0.7539 -0.0046 -0.61%
2024-08-16 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7539 0.7539 0.7516 0.7516 0.0023 0.31%
2024-08-15 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7516 0.7516 0.7494 0.7494 0.0022 0.29%
2024-08-14 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7494 0.7494 0.7612 0.7612 -0.0118 -1.55%
2024-08-13 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7612 0.7612 0.7660 0.7660 -0.0048 -0.63%
2024-08-12 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7660 0.7660 0.7558 0.7558 0.0102 1.35%
2024-08-09 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7558 0.7558 0.7642 0.7642 -0.0084 -1.10%
2024-08-08 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7642 0.7642 0.7625 0.7625 0.0017 0.22%
2024-08-07 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7625 0.7625 0.7681 0.7681 -0.0056 -0.73%
2024-08-06 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7681 0.7681 0.7523 0.7523 0.0158 2.10%
2024-08-05 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7523 0.7523 0.7551 0.7551 -0.0028 -0.37%
2024-08-02 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7551 0.7551 0.7519 0.7519 0.0032 0.43%
2024-07-31 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7602 0.7602 0.7251 0.7251 0.0351 4.84%
2024-07-30 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7251 0.7251 0.7300 0.7300 -0.0049 -0.67%
2024-07-29 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7300 0.7300 0.7403 0.7403 -0.0103 -1.39%
2024-07-26 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7403 0.7403 0.7384 0.7384 0.0019 0.26%
2024-07-25 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7384 0.7384 0.7417 0.7417 -0.0033 -0.44%
2024-07-24 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7417 0.7417 0.7529 0.7529 -0.0112 -1.49%
2024-07-23 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7529 0.7529 0.7793 0.7793 -0.0264 -3.39%
2024-07-22 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7793 0.7793 0.7709 0.7709 0.0084 1.09%
2024-07-19 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7709 0.7709 0.7707 0.7707 0.0002 0.03%
2024-07-18 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7707 0.7707 0.7634 0.7634 0.0073 0.96%
2024-07-17 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7634 0.7634 0.7525 0.7525 0.0109 1.45%
2024-07-16 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7525 0.7525 0.7559 0.7559 -0.0034 -0.45%
2024-07-15 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7559 0.7559 0.7636 0.7636 -0.0077 -1.01%
2024-07-12 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7636 0.7636 0.7546 0.7546 0.0090 1.19%
2024-07-11 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7546 0.7546 0.7365 0.7365 0.0181 2.46%
2024-07-10 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7365 0.7365 0.7368 0.7368 -0.0003 -0.04%
2024-07-09 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7368 0.7368 0.7422 0.7422 -0.0054 -0.73%
2024-07-08 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7422 0.7422 0.7687 0.7687 -0.0265 -3.45%
2024-07-05 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7687 0.7687 0.7406 0.7406 0.0281 3.79%
2024-07-04 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7406 0.7406 0.7562 0.7562 -0.0156 -2.06%
2024-07-03 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7562 0.7562 0.7654 0.7654 -0.0092 -1.20%
2024-07-02 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7654 0.7654 0.7744 0.7744 -0.0090 -1.16%
2024-07-01 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7744 0.7744 0.7676 0.7676 0.0068 0.89%
2024-06-28 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7676 0.7676 0.7763 0.7763 -0.0087 -1.12%
2024-06-27 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7763 0.7763 0.7948 0.7948 -0.0185 -2.33%
2024-06-26 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7948 0.7948 0.7776 0.7776 0.0172 2.21%
2024-06-25 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7776 0.7776 0.7828 0.7828 -0.0052 -0.66%
2024-06-24 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7828 0.7828 0.8006 0.8006 -0.0178 -2.22%
2024-06-21 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8006 0.8006 0.7978 0.7978 0.0028 0.35%
2024-06-20 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7978 0.7978 0.8088 0.8088 -0.0110 -1.36%
2024-06-19 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8088 0.8088 0.8191 0.8191 -0.0103 -1.26%
2024-06-18 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8191 0.8191 0.8240 0.8240 -0.0049 -0.59%
2024-06-17 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8240 0.8240 0.8233 0.8233 0.0007 0.09%
2024-06-14 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8233 0.8233 0.8317 0.8317 -0.0084 -1.01%
2024-06-13 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8317 0.8317 0.8364 0.8364 -0.0047 -0.56%
2024-06-12 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8364 0.8364 0.8402 0.8402 -0.0038 -0.45%
2024-06-11 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8402 0.8402 0.8312 0.8312 0.0090 1.08%
2024-06-07 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8312 0.8312 0.8345 0.8345 -0.0033 -0.40%
2024-06-06 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8345 0.8345 0.8454 0.8454 -0.0109 -1.29%
2024-06-05 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8454 0.8454 0.8502 0.8502 -0.0048 -0.56%
2024-06-04 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8502 0.8502 0.8375 0.8375 0.0127 1.52%
2024-06-03 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8375 0.8375 0.8436 0.8436 -0.0061 -0.72%
2024-05-31 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8436 0.8436 0.8384 0.8384 0.0052 0.62%
2024-05-30 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8384 0.8384 0.8382 0.8382 0.0002 0.02%
2024-05-29 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8382 0.8382 0.8430 0.8430 -0.0048 -0.57%
2024-05-28 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8430 0.8430 0.8505 0.8505 -0.0075 -0.88%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%