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海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(021464)

今天最新凈值 1.5611 0.0191 1.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5611
  • 成立日期：2024-06-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2071億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：杜曉海 紀君凱
近一周海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A(021464)基金累計收益率2.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5611 1.5611 1.5420 1.5420 0.0191 1.24%
2025-05-20 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5420 1.5420 1.5155 1.5155 0.0265 1.75%
2025-05-19 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5155 1.5155 1.5174 1.5174 -0.0019 -0.13%
2025-05-16 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5174 1.5174 1.5181 1.5181 -0.0007 -0.05%