海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(021464)
今天最新凈值
1.5611
0.0191 1.2400%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.5611
- 成立日期：2024-06-12
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2071億
- 最近資產(chǎn)：0.25億
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：杜曉海 紀(jì)君凱
近一月海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A(021464)基金累計(jì)收益率10.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021464 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5375 |
1.5375 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0236 |
-1.51% |
| 2025-05-21 |
021464 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5611 |
1.5611 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0191 |
1.24% |
| 2025-05-20 |
021464 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5420 |
1.5420 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0265 |
1.75% |
| 2025-05-19 |
021464 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5155 |
1.5155 |
1.5174 |
1.5174 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
021464 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5174 |
1.5174 |
1.5181 |
1.5181 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
021464 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5181 |
1.5181 |
1.5326 |
1.5326 |
-0.0145 |
-0.95% |
| 2025-05-14 |
021464 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5326 |
1.5326 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0336 |
2.24% |
| 2025-05-13 |
021464 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.4990 |
1.4990 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0468 |
-3.03% |
| 2025-05-12 |
021464 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5458 |
1.5458 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0462 |
3.08% |
| 2025-05-09 |
021464 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.4996 |
1.4996 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0039 |
-0.26% |
|
|
| 2025-05-08 |
021464 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5035 |
1.5035 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0115 |
0.77% |
| 2025-05-07 |
021464 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.4920 |
1.4920 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0229 |
-1.51% |
| 2025-05-06 |
021464 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5149 |
1.5149 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0415 |
2.82% |
| 2025-04-30 |
021464 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.4734 |
1.4734 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0204 |
1.40% |
| 2025-04-29 |
021464 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.4530 |
1.4530 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
021464 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.4511 |
1.4511 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0112 |
-0.77% |
| 2025-04-25 |
021464 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.4623 |
1.4623 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
021464 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.4623 |
1.4623 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 2025-04-23 |
021464 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.4700 |
1.4700 |
1.4198 |
1.4198 |
0.0502 |
3.54% |
