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海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(021464)

今天最新凈值 1.5611 0.0191 1.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5611
  • 成立日期：2024-06-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2071億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：杜曉海 紀君凱
近一年海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A(021464)基金累計收益率53.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5375 1.5375 1.5611 1.5611 -0.0236 -1.51%
2025-05-21 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5611 1.5611 1.5420 1.5420 0.0191 1.24%
2025-05-20 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5420 1.5420 1.5155 1.5155 0.0265 1.75%
2025-05-19 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5155 1.5155 1.5174 1.5174 -0.0019 -0.13%
2025-05-16 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5174 1.5174 1.5181 1.5181 -0.0007 -0.05%
2025-05-15 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5181 1.5181 1.5326 1.5326 -0.0145 -0.95%
2025-05-14 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5326 1.5326 1.4990 1.4990 0.0336 2.24%
2025-05-13 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4990 1.4990 1.5458 1.5458 -0.0468 -3.03%
2025-05-12 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5458 1.5458 1.4996 1.4996 0.0462 3.08%
2025-05-09 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4996 1.4996 1.5035 1.5035 -0.0039 -0.26%
2025-05-08 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5035 1.5035 1.4920 1.4920 0.0115 0.77%
2025-05-07 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4920 1.4920 1.5149 1.5149 -0.0229 -1.51%
2025-05-06 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5149 1.5149 1.4734 1.4734 0.0415 2.82%
2025-04-30 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4734 1.4734 1.4530 1.4530 0.0204 1.40%
2025-04-29 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4530 1.4530 1.4511 1.4511 0.0019 0.13%
2025-04-28 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4511 1.4511 1.4623 1.4623 -0.0112 -0.77%
2025-04-25 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4623 1.4623 1.4623 1.4623 0.0000 0.00%
2025-04-24 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4623 1.4623 1.4700 1.4700 -0.0077 -0.52%
2025-04-23 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4700 1.4700 1.4198 1.4198 0.0502 3.54%
2025-04-22 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4198 1.4198 1.3897 1.3897 0.0301 2.17%
2025-04-21 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3897 1.3897 1.3895 1.3895 0.0002 0.01%
2025-04-18 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3895 1.3895 1.3903 1.3903 -0.0008 -0.06%
2025-04-17 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3903 1.3903 1.3728 1.3728 0.0175 1.27%
2025-04-16 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3728 1.3728 1.4249 1.4249 -0.0521 -3.66%
2025-04-15 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4249 1.4249 1.4335 1.4335 -0.0086 -0.60%
2025-04-14 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4335 1.4335 1.4014 1.4014 0.0321 2.29%
2025-04-11 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4014 1.4014 1.3632 1.3632 0.0382 2.80%
2025-04-10 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3632 1.3632 1.3332 1.3332 0.0300 2.25%
2025-04-09 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3332 1.3332 1.2988 1.2988 0.0344 2.65%
2025-04-08 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2988 1.2988 1.2514 1.2514 0.0474 3.79%
2025-04-07 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2514 1.2514 1.5041 1.5041 -0.2527 -16.80%
2025-04-03 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5041 1.5041 1.5283 1.5283 -0.0242 -1.58%
2025-04-02 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5283 1.5283 1.5314 1.5314 -0.0031 -0.20%
2025-04-01 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5314 1.5314 1.5292 1.5292 0.0022 0.14%
2025-03-31 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5292 1.5292 1.5583 1.5583 -0.0291 -1.87%
2025-03-28 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5583 1.5583 1.5711 1.5711 -0.0128 -0.81%
2025-03-27 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5711 1.5711 1.5578 1.5578 0.0133 0.85%
2025-03-26 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5578 1.5578 1.5415 1.5415 0.0163 1.06%
2025-03-25 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5415 1.5415 1.5971 1.5971 -0.0556 -3.48%
2025-03-24 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5971 1.5971 1.5779 1.5779 0.0192 1.22%
2025-03-21 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5779 1.5779 1.6358 1.6358 -0.0579 -3.54%
2025-03-20 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6358 1.6358 1.6656 1.6656 -0.0298 -1.79%
2025-03-19 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6656 1.6656 1.6693 1.6693 -0.0037 -0.22%
2025-03-18 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6693 1.6693 1.6174 1.6174 0.0519 3.21%
2025-03-17 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6174 1.6174 1.6160 1.6160 0.0014 0.09%
2025-03-14 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6160 1.6160 1.5756 1.5756 0.0404 2.56%
2025-03-13 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5756 1.5756 1.5890 1.5890 -0.0134 -0.84%
2025-03-12 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5890 1.5890 1.6083 1.6083 -0.0193 -1.20%
2025-03-11 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6083 1.6083 1.5875 1.5875 0.0208 1.31%
2025-03-10 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5875 1.5875 1.6274 1.6274 -0.0399 -2.45%
2025-03-07 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6274 1.6274 1.6361 1.6361 -0.0087 -0.53%
2025-03-06 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6361 1.6361 1.5740 1.5740 0.0621 3.95%
2025-03-05 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5740 1.5740 1.5243 1.5243 0.0497 3.26%
2025-03-04 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5243 1.5243 1.5412 1.5412 -0.0169 -1.10%
2025-03-03 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5412 1.5412 1.5500 1.5500 -0.0088 -0.57%
2025-02-28 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5500 1.5500 1.6270 1.6270 -0.0770 -4.73%
2025-02-27 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6270 1.6270 1.6365 1.6365 -0.0095 -0.58%
2025-02-26 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6365 1.6365 1.5819 1.5819 0.0546 3.45%
2025-02-25 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5819 1.5819 1.5857 1.5857 -0.0038 -0.24%
2025-02-24 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5857 1.5857 1.6034 1.6034 -0.0177 -1.10%
2025-02-21 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6034 1.6034 1.5232 1.5232 0.0802 5.27%
2025-02-20 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5232 1.5232 1.5503 1.5503 -0.0271 -1.75%
2025-02-19 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5503 1.5503 1.5376 1.5376 0.0127 0.83%
2025-02-18 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5376 1.5376 1.5016 1.5016 0.0360 2.40%
2025-02-17 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5016 1.5016 1.4990 1.4990 0.0026 0.17%
2025-02-14 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4990 1.4990 1.4208 1.4208 0.0782 5.50%
2025-02-13 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4208 1.4208 1.4398 1.4398 -0.0190 -1.32%
2025-02-12 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4398 1.4398 1.3969 1.3969 0.0429 3.07%
2025-02-11 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3969 1.3969 1.4283 1.4283 -0.0314 -2.20%
2025-02-10 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4283 1.4283 1.3995 1.3995 0.0288 2.06%
2025-02-07 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3995 1.3995 1.3701 1.3701 0.0294 2.15%
2025-02-06 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3701 1.3701 1.3248 1.3248 0.0453 3.42%
2025-02-05 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3248 1.3248 1.2591 1.2591 0.0657 5.22%
2025-01-27 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2591 1.2591 1.2537 1.2537 0.0054 0.43%
2025-01-22 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2394 1.2394 1.2611 1.2611 -0.0217 -1.72%
2025-01-14 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1820 1.1820 1.1462 1.1462 0.0358 3.12%
2025-01-13 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1462 1.1462 1.1570 1.1570 -0.0108 -0.93%
2025-01-10 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1570 1.1570 1.1692 1.1692 -0.0122 -1.04%
2025-01-09 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1692 1.1692 1.1633 1.1633 0.0059 0.51%
2025-01-08 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1633 1.1633 1.1820 1.1820 -0.0187 -1.58%
2025-01-07 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1820 1.1820 1.1973 1.1973 -0.0153 -1.28%
2025-01-06 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1973 1.1973 1.2031 1.2031 -0.0058 -0.48%
2025-01-03 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2031 1.2031 1.1906 1.1906 0.0125 1.05%
2025-01-02 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1906 1.1906 1.2193 1.2193 -0.0287 -2.35%
2024-12-31 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2193 1.2193 1.2258 1.2258 -0.0065 -0.53%
2024-12-26 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2203 1.2203 1.2197 1.2197 0.0006 0.05%
2024-12-25 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2197 1.2197 1.2195 1.2195 0.0002 0.02%
2024-12-24 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2195 1.2195 1.2053 1.2053 0.0142 1.18%
2024-12-23 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2053 1.2053 1.2061 1.2061 -0.0008 -0.07%
2024-12-20 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2061 1.2061 1.2027 1.2027 0.0034 0.28%
2024-12-19 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2027 1.2027 1.2070 1.2070 -0.0043 -0.36%
2024-12-18 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2070 1.2070 1.1884 1.1884 0.0186 1.57%
2024-12-17 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1884 1.1884 1.1917 1.1917 -0.0033 -0.28%
2024-12-16 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1917 1.1917 1.2132 1.2132 -0.0215 -1.77%
2024-12-13 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2132 1.2132 1.2420 1.2420 -0.0288 -2.32%
2024-12-12 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2420 1.2420 1.2255 1.2255 0.0165 1.35%
2024-12-11 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2255 1.2255 1.2395 1.2395 -0.0140 -1.13%
2024-12-10 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2395 1.2395 1.2563 1.2563 -0.0168 -1.34%
2024-12-09 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2563 1.2563 1.2149 1.2149 0.0414 3.41%
2024-12-06 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2149 1.2149 1.1941 1.1941 0.0208 1.74%
2024-12-05 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1941 1.1941 1.2037 1.2037 -0.0096 -0.80%
2024-12-04 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2037 1.2037 1.2103 1.2103 -0.0066 -0.55%
2024-12-03 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2103 1.2103 1.2032 1.2032 0.0071 0.59%
2024-12-02 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2032 1.2032 1.1908 1.1908 0.0124 1.04%
2024-11-29 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1908 1.1908 1.1822 1.1822 0.0086 0.73%
2024-11-28 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1822 1.1822 1.1975 1.1975 -0.0153 -1.28%
2024-11-27 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1975 1.1975 1.1581 1.1581 0.0394 3.40%
2024-11-26 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1581 1.1581 1.1669 1.1669 -0.0088 -0.75%
2024-11-25 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1669 1.1669 1.1664 1.1664 0.0005 0.04%
2024-11-22 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1664 1.1664 1.1932 1.1932 -0.0268 -2.25%
2024-11-21 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1932 1.1932 1.2052 1.2052 -0.0120 -1.00%
2024-11-20 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2052 1.2052 1.1966 1.1966 0.0086 0.72%
2024-11-19 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1966 1.1966 1.1876 1.1876 0.0090 0.76%
2024-11-18 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1876 1.1876 1.1882 1.1882 -0.0006 -0.05%
2024-11-15 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1882 1.1882 1.1921 1.1921 -0.0039 -0.33%
2024-11-14 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1921 1.1921 1.2257 1.2257 -0.0336 -2.74%
2024-11-13 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2257 1.2257 1.2248 1.2248 0.0009 0.07%
2024-11-12 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2248 1.2248 1.2593 1.2593 -0.0345 -2.74%
2024-11-11 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2593 1.2593 1.2535 1.2535 0.0058 0.46%
2024-11-08 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2535 1.2535 1.2584 1.2584 -0.0049 -0.39%
2024-11-07 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2584 1.2584 1.2293 1.2293 0.0291 2.37%
2024-11-06 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2293 1.2293 1.2572 1.2572 -0.0279 -2.22%
2024-11-05 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2572 1.2572 1.2220 1.2220 0.0352 2.88%
2024-11-04 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2220 1.2220 1.2034 1.2034 0.0186 1.55%
2024-11-01 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2034 1.2034 1.2039 1.2039 -0.0005 -0.04%
2024-10-31 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2039 1.2039 1.2195 1.2195 -0.0156 -1.28%
2024-10-30 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2195 1.2195 1.2428 1.2428 -0.0233 -1.87%
2024-10-29 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2428 1.2428 1.2364 1.2364 0.0064 0.52%
2024-10-28 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2364 1.2364 1.2348 1.2348 0.0016 0.13%
2024-10-25 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2348 1.2348 1.2166 1.2166 0.0182 1.50%
2024-10-24 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2166 1.2166 1.2464 1.2464 -0.0298 -2.39%
2024-10-23 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2464 1.2464 1.2166 1.2166 0.0298 2.45%
2024-10-22 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2166 1.2166 1.2031 1.2031 0.0135 1.12%
2024-10-21 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2031 1.2031 1.2255 1.2255 -0.0224 -1.83%
2024-10-18 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2255 1.2255 1.1577 1.1577 0.0678 5.86%
2024-10-17 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1577 1.1577 1.1680 1.1680 -0.0103 -0.88%
2024-10-16 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1680 1.1680 1.1714 1.1714 -0.0034 -0.29%
2024-10-14 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2185 1.2185 1.2448 1.2448 -0.0263 -2.11%
2024-10-11 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2448 1.2448 1.2438 1.2438 0.0010 0.08%
2024-10-10 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2438 1.2438 1.2179 1.2179 0.0259 2.13%
2024-10-09 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2179 1.2179 1.2316 1.2316 -0.0137 -1.11%
2024-10-08 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2316 1.2316 1.2069 1.2069 0.0247 2.05%
2024-09-30 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2069 1.2069 1.1529 1.1529 0.0540 4.68%
2024-09-27 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1529 1.1529 1.1028 1.1028 0.0501 4.54%
2024-09-26 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1028 1.1028 1.0499 1.0499 0.0529 5.04%
2024-09-25 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0499 1.0499 1.0502 1.0502 -0.0003 -0.03%
2024-09-24 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0502 1.0502 1.0172 1.0172 0.0330 3.24%
2024-09-23 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0172 1.0172 1.0239 1.0239 -0.0067 -0.65%
2024-09-20 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0239 1.0239 1.0139 1.0139 0.0100 0.99%
2024-09-19 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0139 1.0139 0.9955 0.9955 0.0184 1.85%
2024-09-18 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9955 0.9955 0.9780 0.9780 0.0175 1.79%
2024-09-13 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9780 0.9780 0.9742 0.9742 0.0038 0.39%
2024-09-12 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9742 0.9742 0.9733 0.9733 0.0009 0.09%
2024-09-11 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9733 0.9733 0.9628 0.9628 0.0105 1.09%
2024-09-10 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9628 0.9628 0.9625 0.9625 0.0003 0.03%
2024-09-09 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9625 0.9625 0.9700 0.9700 -0.0075 -0.77%
2024-09-06 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9700 0.9700 0.9708 0.9708 -0.0008 -0.08%
2024-09-05 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9708 0.9708 0.9688 0.9688 0.0020 0.21%
2024-09-04 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9688 0.9688 0.9742 0.9742 -0.0054 -0.55%
2024-09-03 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9742 0.9742 0.9692 0.9692 0.0050 0.52%
2024-09-02 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9692 0.9692 0.9877 0.9877 -0.0185 -1.87%
2024-08-30 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9877 0.9877 0.9672 0.9672 0.0205 2.12%
2024-08-29 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9672 0.9672 0.9562 0.9562 0.0110 1.15%
2024-08-28 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9562 0.9562 0.9700 0.9700 -0.0138 -1.42%
2024-08-27 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9700 0.9700 0.9663 0.9663 0.0037 0.38%
2024-08-26 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9663 0.9663 0.9578 0.9578 0.0085 0.89%
2024-08-23 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9578 0.9578 0.9650 0.9650 -0.0072 -0.75%
2024-08-22 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9650 0.9650 0.9512 0.9512 0.0138 1.45%
2024-08-21 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9512 0.9512 0.9574 0.9574 -0.0062 -0.65%
2024-08-20 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9574 0.9574 0.9596 0.9596 -0.0022 -0.23%
2024-08-19 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9596 0.9596 0.9517 0.9517 0.0079 0.83%
2024-08-16 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9517 0.9517 0.9371 0.9371 0.0146 1.56%
2024-08-15 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9371 0.9371 0.9340 0.9340 0.0031 0.33%
2024-08-14 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9340 0.9340 0.9432 0.9432 -0.0092 -0.98%
2024-08-13 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9432 0.9432 0.9392 0.9392 0.0040 0.43%
2024-08-12 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9392 0.9392 0.9404 0.9404 -0.0012 -0.13%
2024-08-09 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9404 0.9404 0.9253 0.9253 0.0151 1.63%
2024-08-08 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9253 0.9253 0.9244 0.9244 0.0009 0.10%
2024-08-07 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9244 0.9244 0.9182 0.9182 0.0062 0.68%
2024-08-06 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9182 0.9182 0.9167 0.9167 0.0015 0.16%
2024-08-05 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9167 0.9167 0.9223 0.9223 -0.0056 -0.61%
2024-08-02 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9223 0.9223 0.9443 0.9443 -0.0220 -2.33%
2024-07-31 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9483 0.9483 0.9199 0.9199 0.0284 3.09%
2024-07-29 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9363 0.9363 0.9357 0.9357 0.0006 0.06%
2024-07-26 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9357 0.9357 0.9303 0.9303 0.0054 0.58%
2024-07-25 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9303 0.9303 0.9476 0.9476 -0.0173 -1.83%
2024-07-24 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9476 0.9476 0.9676 0.9676 -0.0200 -2.07%
2024-07-23 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9676 0.9676 0.9831 0.9831 -0.0155 -1.58%
2024-07-22 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9831 0.9831 0.9666 0.9666 0.0165 1.71%
2024-07-19 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9666 0.9666 0.9782 0.9782 -0.0116 -1.19%
2024-07-18 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9782 0.9782 0.9808 0.9808 -0.0026 -0.27%
2024-07-17 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9808 0.9808 0.9779 0.9779 0.0029 0.30%
2024-07-16 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9779 0.9779 0.9841 0.9841 -0.0062 -0.63%
2024-07-15 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9841 0.9841 1.0036 1.0036 -0.0195 -1.94%
2024-07-12 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0036 1.0036 0.9836 0.9836 0.0200 2.03%
2024-07-11 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9836 0.9836 0.9588 0.9588 0.0248 2.59%
2024-07-10 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9588 0.9588 0.9639 0.9639 -0.0051 -0.53%
2024-07-09 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9639 0.9639 0.9540 0.9540 0.0099 1.04%
2024-07-08 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9540 0.9540 0.9665 0.9665 -0.0125 -1.29%
2024-07-05 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9665 0.9665 0.9714 0.9714 -0.0049 -0.50%
2024-07-04 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9714 0.9714 0.9688 0.9688 0.0026 0.27%
2024-07-03 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9688 0.9688 0.9494 0.9494 0.0194 2.04%
2024-07-02 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9494 0.9494 0.9538 0.9538 -0.0044 -0.46%
2024-07-01 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9538 0.9538 0.9538 0.9538 0.0000 0.00%
2024-06-28 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9538 0.9538 0.9594 0.9594 -0.0056 -0.58%
2024-06-27 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9594 0.9594 0.9866 0.9866 -0.0272 -2.76%
2024-06-26 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9866 0.9866 0.9789 0.9789 0.0077 0.79%
2024-06-25 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9789 0.9789 0.9836 0.9836 -0.0047 -0.48%
2024-06-24 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9836 0.9836 0.9883 0.9883 -0.0047 -0.48%
2024-06-21 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9883 0.9883 1.0018 1.0018 -0.0135 -1.35%
2024-06-20 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0018 1.0018 1.0139 1.0139 -0.0121 -1.19%
2024-06-19 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0139 1.0139 0.9898 0.9898 0.0241 2.43%
2024-06-18 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9898 0.9898 0.9998 0.9998 -0.0100 -1.00%
2024-06-17 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%